StarHub Değerleme

CC3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CC3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CC3 ( SGD1.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD4.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CC3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CC3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CC3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CC3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CC3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CC3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarS$147.10m
Piyasa DeğeriS$2.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CC3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CC3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
CJLU NetLink NBN Trust
33.5x5.4%S$3.3b
BAI Digilife Technologies
24.1xn/aS$15.0m
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
15.7x12.9%د.ك530.7m
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P
16.7x-0.4%د.ك550.3m
CC3 StarHub
14.2x8.7%S$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CC3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (22.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CC3'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CC3 14.2xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CC3 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CC3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CC3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CC3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CC3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$1.22
S$1.32
+8.1%
7.4%S$1.45S$1.15n/a11
Dec ’25S$1.22
S$1.32
+8.1%
7.4%S$1.45S$1.15n/a11
Nov ’25S$1.21
S$1.33
+9.6%
7.5%S$1.45S$1.15n/a11
Oct ’25S$1.23
S$1.36
+10.2%
8.4%S$1.54S$1.15n/a12
Sep ’25S$1.23
S$1.35
+9.9%
9.1%S$1.54S$1.10n/a12
Aug ’25S$1.26
S$1.32
+5.1%
11.0%S$1.54S$1.05n/a14
Jul ’25S$1.22
S$1.32
+8.6%
11.0%S$1.54S$1.05n/a14
Jun ’25S$1.28
S$1.32
+3.5%
11.0%S$1.54S$1.05n/a14
May ’25S$1.17
S$1.28
+9.7%
12.0%S$1.55S$1.05n/a14
Apr ’25S$1.19
S$1.24
+4.1%
10.7%S$1.55S$1.05n/a14
Mar ’25S$1.15
S$1.24
+7.7%
10.7%S$1.55S$1.05n/a14
Feb ’25S$1.05
S$1.20
+14.6%
11.6%S$1.50S$0.95n/a14
Jan ’25S$1.11
S$1.21
+9.0%
10.6%S$1.50S$1.05n/a14
Dec ’24S$1.08
S$1.21
+12.1%
10.6%S$1.50S$1.05S$1.2214
Nov ’24S$1.03
S$1.20
+16.2%
12.0%S$1.50S$1.02S$1.2113
Oct ’24S$1.11
S$1.19
+6.9%
12.1%S$1.50S$1.02S$1.2314
Sep ’24S$1.02
S$1.19
+16.4%
11.7%S$1.50S$1.02S$1.2315
Aug ’24S$1.04
S$1.18
+13.0%
11.8%S$1.45S$1.02S$1.2614
Jul ’24S$1.04
S$1.18
+13.0%
11.8%S$1.45S$1.02S$1.2214
Jun ’24S$1.01
S$1.18
+16.9%
11.6%S$1.45S$1.02S$1.2814
May ’24S$1.00
S$1.18
+18.1%
11.6%S$1.45S$0.99S$1.1714
Apr ’24S$1.04
S$1.18
+13.5%
11.6%S$1.45S$0.99S$1.1914
Mar ’24S$1.06
S$1.18
+11.4%
11.6%S$1.45S$0.99S$1.1514
Feb ’24S$1.12
S$1.22
+8.8%
14.6%S$1.60S$0.99S$1.0514
Jan ’24S$1.04
S$1.22
+17.2%
14.6%S$1.60S$0.99S$1.1114
Dec ’23S$1.07
S$1.24
+16.0%
16.0%S$1.70S$0.99S$1.0814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

StarHub Ltd 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anand RamachandranBarclays
Choong Chen FoongBNP Paribas Securities (Asia)
Sachin SalgaonkarBofA Global Research