NetLink NBN Trust

SGX:CJLU Stok Raporu

Piyasa değeri: S$3.4b

NetLink NBN Trust Değerleme

CJLU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CJLU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CJLU ( SGD0.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CJLU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CJLU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CJLU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CJLU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CJLU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CJLU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarS$98.81m
Piyasa DeğeriS$3.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CJLU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CJLU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
CC3 StarHub
14.2x8.7%S$2.1b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.1x11.8%RM 8.7b
IRDM Iridium Communications
29.2x7.9%US$3.3b
CJLU NetLink NBN Trust
34.1x5.4%S$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CJLU Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CJLU'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CJLU 34.1xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CJLU Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, Asian Telecom sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CJLU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CJLU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CJLU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CJLU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.86
S$0.97
+12.2%
5.0%S$1.03S$0.87n/a7
Nov ’25S$0.91
S$0.97
+6.8%
4.6%S$1.02S$0.87n/a7
Oct ’25S$0.92
S$0.96
+4.8%
4.9%S$1.02S$0.87n/a6
Sep ’25S$0.88
S$0.96
+10.2%
4.9%S$1.02S$0.87n/a6
Aug ’25S$0.85
S$0.97
+13.7%
4.1%S$1.02S$0.87n/a9
Jul ’25S$0.83
S$0.97
+15.8%
4.2%S$1.02S$0.87n/a9
Jun ’25S$0.83
S$0.97
+15.8%
4.2%S$1.02S$0.87n/a9
May ’25S$0.85
S$0.98
+14.4%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Apr ’25S$0.85
S$0.98
+14.4%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Mar ’25S$0.84
S$0.98
+16.4%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Feb ’25S$0.84
S$0.98
+15.7%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Jan ’25S$0.84
S$0.98
+16.4%
5.5%S$1.06S$0.87n/a8
Dec ’24S$0.83
S$0.98
+17.1%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Nov ’24S$0.82
S$0.98
+19.8%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.919
Oct ’24S$0.84
S$0.98
+17.0%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.929
Sep ’24S$0.86
S$0.98
+13.6%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.889
Aug ’24S$0.85
S$0.98
+14.9%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.859
Jul ’24S$0.85
S$0.98
+14.9%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.839
Jun ’24S$0.86
S$0.98
+13.1%
6.2%S$1.09S$0.87S$0.839
May ’24S$0.88
S$0.96
+9.9%
6.4%S$1.09S$0.85S$0.859
Apr ’24S$0.86
S$0.96
+11.8%
6.4%S$1.09S$0.85S$0.859
Mar ’24S$0.87
S$0.95
+9.7%
6.4%S$1.09S$0.85S$0.848
Feb ’24S$0.89
S$0.96
+8.8%
6.7%S$1.09S$0.85S$0.848
Jan ’24S$0.83
S$0.95
+14.8%
7.1%S$1.09S$0.85S$0.848
Dec ’23S$0.86
S$0.96
+12.1%
7.3%S$1.09S$0.85S$0.839
Nov ’23S$0.87
S$1.02
+17.0%
5.9%S$1.10S$0.91S$0.828

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin