National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OOREDOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OOREDOO ( KWD1.06 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD4.04 )

OOREDOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OOREDOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OOREDOO ( KWD1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD4.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OOREDOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OOREDOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OOREDOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OOREDOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OOREDOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OOREDOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.8x
Kazançlar	د.ك33.72m
Piyasa Değeri	د.ك532.23m

OOREDOO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.9x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OOREDOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OOREDOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.3x
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P	16.9x	12.3%	د.ك557.3m
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P	11.9x	12.7%	د.ك2.0b
EXCL XL Axiata	18.2x	19.8%	Rp28.9t
CC3 StarHub	14.1x	8.7%	S$2.1b
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P	15.8x	24.3%	د.ك532.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OOREDOO Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OOREDOO'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OOREDOO Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OOREDOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OOREDOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.8x
Adil PE Oran	15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OOREDOO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OOREDOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.ك1.06	د.ك1.45 +36.5%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Nov ’25	د.ك1.10	د.ك1.45 +31.5%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Oct ’25	د.ك1.07	د.ك1.45 +35.3%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Sep ’25	د.ك1.05	د.ك1.45 +38.5%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Aug ’25	د.ك1.04	د.ك1.45 +39.4%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Jul ’25	د.ك1.07	د.ك1.45 +36.0%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Jun ’25	د.ك1.04	د.ك1.45 +38.9%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
May ’25	د.ك1.03	د.ك1.45 +41.3%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Apr ’25	د.ك1.04	د.ك1.45 +40.1%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Mar ’25	د.ك1.24	د.ك1.45 +16.9%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Feb ’25	د.ك1.55	د.ك1.45 -6.7%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Jan ’25	د.ك1.22	د.ك1.45 +19.1%	3.4%	د.ك1.50	د.ك1.40	n/a	2
Dec ’24	د.ك1.26	د.ك1.30 +3.1%	7.7%	د.ك1.40	د.ك1.20	n/a	2
Nov ’24	د.ك1.19	د.ك1.30 +9.7%	7.7%	د.ك1.40	د.ك1.20	د.ك1.10	2
Oct ’24	د.ك1.26	د.ك1.30 +3.3%	7.7%	د.ك1.40	د.ك1.20	د.ك1.07	2
Sep ’24	د.ك1.18	د.ك1.30 +10.5%	7.7%	د.ك1.40	د.ك1.20	د.ك1.05	2
Aug ’24	د.ك1.12	د.ك1.30 +16.3%	7.7%	د.ك1.40	د.ك1.20	د.ك1.04	2
Jul ’24	د.ك1.17	د.ك1.30 +11.2%	7.7%	د.ك1.40	د.ك1.20	د.ك1.07	2
Jun ’24	د.ك1.06	د.ك1.30 +22.6%	7.7%	د.ك1.40	د.ك1.20	د.ك1.04	2
May ’24	د.ك1.10	د.ك1.10 -0.4%	9.1%	د.ك1.20	د.ك1.00	د.ك1.03	2
Apr ’24	د.ك1.01	د.ك1.10 +8.9%	9.1%	د.ك1.20	د.ك1.00	د.ك1.04	2
Mar ’24	د.ك1.09	د.ك1.10 +0.9%	9.1%	د.ك1.20	د.ك1.00	د.ك1.24	2
Feb ’24	د.ك1.15	د.ك1.10 -4.3%	9.1%	د.ك1.20	د.ك1.00	د.ك1.55	2
Jan ’24	د.ك1.16	د.ك1.10 -5.1%	9.1%	د.ك1.20	د.ك1.00	د.ك1.22	2
Dec ’23	د.ك1.22	د.ك0.89 -27.1%	12.9%	د.ك1.00	د.ك0.77	د.ك1.26	2
Nov ’23	د.ك1.02	د.ك0.89 -13.1%	12.9%	د.ك1.00	د.ك0.77	د.ك1.19	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.