Siam Global House Public Company Limited

SET:GLOBAL Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿37.3b

Siam Global House Değerleme

GLOBAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLOBAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿3.71
Fair Value
86.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GLOBAL ( THB6.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLOBAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLOBAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLOBAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLOBAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLOBAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLOBAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
Kazançlar฿2.38b
Piyasa Değeri฿37.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLOBAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLOBAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
DOHOME Dohome
31.6x21.4%฿21.3b
HMPRO Home Product Center
15.4x5.7%฿99.9b
COM7 Com7
13.9x6.7%฿46.0b
AURA Aurora Design
19.5x12.4%฿22.1b
GLOBAL Siam Global House
15.7x7.1%฿37.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLOBAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLOBAL'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GLOBAL 15.7xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLOBAL Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLOBAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLOBAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLOBAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLOBAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿6.90
฿10.47
+51.7%
22.5%฿17.81฿8.19n/a14
Mar ’26฿7.90
฿10.76
+36.2%
23.9%฿17.81฿8.19n/a14
Feb ’26฿9.63
฿15.69
+62.9%
7.7%฿17.81฿13.39n/a13
Jan ’26฿13.39
฿15.92
+18.9%
8.5%฿18.30฿13.39n/a14
Dec ’25฿15.41
฿16.29
+5.8%
8.9%฿18.30฿13.00n/a14
Nov ’25฿15.41
฿16.29
+5.8%
8.9%฿18.30฿13.00n/a14
Oct ’25฿15.70
฿16.15
+2.9%
9.6%฿18.30฿13.00n/a13
Sep ’25฿14.25
฿16.15
+13.3%
9.6%฿18.30฿13.00n/a13
Aug ’25฿15.02
฿16.28
+8.4%
9.1%฿18.30฿13.39n/a13
Jul ’25฿14.25
฿16.51
+15.9%
9.4%฿18.30฿13.39n/a13
Jun ’25฿15.99
฿16.51
+3.3%
9.4%฿18.30฿13.39n/a13
May ’25฿15.60
฿16.32
+4.6%
7.8%฿18.30฿13.39n/a13
Apr ’25฿16.08
฿16.17
+0.5%
6.6%฿18.30฿14.08n/a14
Mar ’25฿16.08
฿16.03
-0.3%
5.8%฿17.59฿14.08฿7.9013
Feb ’25฿14.07
฿16.54
+17.5%
7.6%฿19.44฿14.07฿9.6314
Jan ’25฿15.93
฿17.23
+8.2%
7.8%฿19.44฿14.07฿13.3914
Dec ’24฿15.65
฿17.51
+11.9%
8.9%฿20.37฿14.07฿15.4114
Nov ’24฿14.35
฿17.71
+23.4%
8.7%฿20.37฿14.72฿15.4113
Oct ’24฿15.56
฿17.97
+15.6%
8.8%฿20.56฿15.74฿15.7012
Sep ’24฿16.94
฿17.77
+4.9%
8.2%฿20.37฿15.74฿14.2514
Aug ’24฿15.28
฿17.88
+17.0%
8.2%฿20.37฿15.74฿15.0214
Jul ’24฿14.63
฿18.48
+26.4%
6.0%฿20.37฿16.39฿14.2513
Jun ’24฿17.04
฿18.70
+9.8%
7.1%฿21.30฿16.67฿15.9913
May ’24฿15.83
฿19.12
+20.7%
7.8%฿22.22฿16.67฿15.6013
Apr ’24฿17.13
฿19.58
+14.3%
7.6%฿22.22฿16.67฿16.0813
Mar ’24฿16.85
฿19.57
+16.1%
6.8%฿21.33฿16.67฿16.0813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
฿10.47
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 06:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siam Global House Public Company Limited 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Nuttapon KanwanphonBualuang Securities PCL