Com7 Public Company Limited

SET:COM7 Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿52.0b

Com7 Değerleme

COM7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COM7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

฿23.65
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COM7 ( THB21.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB23.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COM7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COM7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COM7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COM7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COM7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COM7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar฿3.87b
Piyasa Değeri฿51.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COM7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COM7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
ADVICE Advice IT Infinite
13x12.97%฿3.3b
CPW Copperwired
10.7xn/a฿1.2b
IT IT City
8xn/a฿1.3b
MRDIYT MR. D.I.Y. Holding (Thailand)
21.5x18.42%฿52.3b
COM7 Com7
13.4x9.34%฿52.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COM7 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COM7'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
COM7 13.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COM7 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COM7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COM7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COM7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COM7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿21.80
฿31.09
+42.63%
4.82%฿34.00฿29.00n/a8
Nov ’26฿25.00
฿30.84
+23.38%
6.86%฿34.00฿27.00n/a8
Oct ’26฿25.50
฿30.22
+18.50%
6.94%฿34.00฿27.00n/a8
Sep ’26฿25.25
฿30.16
+19.43%
6.33%฿34.00฿27.00n/a8
Aug ’26฿22.00
฿28.81
+30.93%
6.23%฿30.00฿24.00n/a9
Jul ’26฿18.50
฿28.81
+55.71%
6.23%฿30.00฿24.00n/a9
Jun ’26฿19.90
฿29.41
+47.77%
2.08%฿30.00฿28.00n/a8
May ’26฿20.60
฿29.28
+42.14%
2.15%฿30.00฿28.00n/a8
Apr ’26฿19.10
฿28.64
+49.94%
9.52%฿32.00฿21.50n/a9
Mar ’26฿21.90
฿28.64
+30.77%
9.52%฿32.00฿21.50n/a9
Feb ’26฿22.00
฿28.64
+30.18%
9.52%฿32.00฿21.50n/a9
Jan ’26฿26.25
฿27.78
+5.81%
12.47%฿32.00฿21.50n/a8
Dec ’25฿26.50
฿27.78
+4.81%
12.47%฿32.00฿21.50฿22.208
Nov ’25฿27.75
฿24.53
-11.61%
13.62%฿32.00฿21.50฿25.007
Oct ’25฿24.40
฿23.86
-2.20%
8.20%฿28.00฿21.50฿25.508
Sep ’25฿24.50
฿24.03
-1.92%
8.48%฿28.00฿21.50฿25.257
Aug ’25฿20.50
฿22.13
+7.94%
12.05%฿27.00฿19.00฿22.007
Jul ’25฿19.00
฿23.33
+22.76%
18.75%฿33.00฿19.00฿18.508
Jun ’25฿17.70
฿23.33
+31.78%
18.75%฿33.00฿19.00฿19.908
May ’25฿18.30
฿24.07
+31.52%
16.75%฿33.00฿19.00฿20.608
Apr ’25฿19.30
฿26.19
+35.72%
21.41%฿38.00฿19.00฿19.109
Mar ’25฿20.10
฿27.44
+36.54%
20.98%฿38.00฿19.00฿21.908
Feb ’25฿21.00
฿30.98
+47.50%
12.35%฿38.00฿24.00฿22.008
Jan ’25฿23.80
฿30.98
+30.15%
12.35%฿38.00฿24.00฿26.258
Dec ’24฿22.60
฿31.29
+38.44%
13.01%฿38.00฿24.00฿26.508
฿31.09
Fair Value
29.9% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Com7 Public Company Limited 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anuwat SrikajornratkulAsia Plus Securities Company Limited
Chalinee CongmuangBualuang Securities PCL
Nuttapon KanwanphonBualuang Securities PCL