Advice IT Infinite Public Company Limited

SET:ADVICE Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿4.3b

Advice IT Infinite Değerleme

ADVICE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADVICE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ADVICE ( THB6.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB7.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADVICE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADVICE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADVICE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADVICE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADVICE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADVICE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
Kazançlar฿381.64m
Piyasa Değeri฿4.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADVICE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADVICE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
IT IT City
8.3xn/a฿2.4b
SPVI S P V I
8.9xn/a฿1.5b
CPW Copperwired
8.7xn/a฿1.5b
BIG Big Camera Corporation
11.8xn/a฿1.1b
ADVICE Advice IT Infinite
11.2x3.52%฿4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADVICE Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADVICE'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADVICE 11.2xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADVICE Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADVICE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADVICE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADVICE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADVICE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿6.90
฿8.15
+18.12%
6.97%฿9.10฿7.50n/a6
Sep ’27฿7.00
฿8.15
+16.43%
6.97%฿9.10฿7.50n/a6
Aug ’27฿7.40
฿7.75
+4.73%
6.61%฿8.50฿7.20n/a6
Jul ’27฿6.20
฿7.15
+15.32%
4.69%฿7.60฿6.70n/a4
Jun ’27฿6.35
฿7.00
+10.24%
6.06%฿7.60฿6.40n/a5
May ’27฿5.75
฿6.68
+16.17%
3.20%฿7.00฿6.40n/a5
Apr ’27฿5.45
฿6.78
+24.40%
4.41%฿7.20฿6.40n/a5
Mar ’27฿5.75
฿6.78
+17.91%
4.41%฿7.20฿6.40n/a5
Feb ’27฿5.90
฿6.78
+14.92%
4.41%฿7.20฿6.40n/a5
Jan ’27฿5.85
฿6.78
+15.90%
4.41%฿7.20฿6.40n/a5
Dec ’26฿5.15
฿6.78
+31.65%
4.41%฿7.20฿6.40n/a5
Nov ’26฿4.84
฿6.78
+39.98%
4.94%฿7.20฿6.40n/a4
Oct ’26฿6.00
฿6.48
+7.92%
0.67%฿6.50฿6.40n/a4
Sep ’26฿5.60
฿6.48
+15.63%
0.67%฿6.50฿6.40฿7.004
Aug ’26฿5.15
฿6.76
+31.26%
15.02%฿8.70฿5.70฿7.405
Jul ’26฿4.84
฿6.76
+39.67%
15.02%฿8.70฿5.70฿6.205
Jun ’26฿4.80
฿7.35
+53.13%
12.53%฿8.70฿6.50฿6.354
May ’26฿4.82
฿7.35
+52.49%
12.53%฿8.70฿6.50฿5.754
Apr ’26฿4.58
฿7.69
+67.85%
10.21%฿8.70฿6.50฿5.454
Mar ’26฿5.20
฿8.08
+55.45%
5.45%฿8.70฿7.70฿5.753
Feb ’26฿4.86
฿8.08
+66.32%
5.45%฿8.70฿7.70฿5.903
Jan ’26฿6.00
฿8.08
+34.72%
5.45%฿8.70฿7.70฿5.853
Dec ’25฿6.10
฿8.08
+32.51%
5.45%฿8.70฿7.70฿5.153
Nov ’25฿6.75
฿7.45
+10.37%
3.36%฿7.70฿7.20฿4.842
฿8.15
Fair Value
15.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 22:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advice IT Infinite Public Company Limited 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nuttapon KanwanphonBualuang Securities PCL
Phoowadol PhoosodngernBualuang Securities PCL
Kalvalee ThongsomaungBualuang Securities PCL