Aurora Design Public Company Limited

SET:AURA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿18.4b

Aurora Design Değerleme

AURA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AURA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AURA ( THB13.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB6.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AURA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AURA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AURA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AURA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AURA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AURA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar฿1.46b
Piyasa Değeri฿18.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AURA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AURA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
MOSHI Moshi Moshi Retail Corporation
17x14.45%฿11.6b
MEB MEB Corporation
10.6x0.98%฿4.2b
SINGER Singer Thailand
39.9xn/a฿4.2b
JUBILE Jubilee Enterprise
12xn/a฿1.2b
AURA Aurora Design
12.2x9.36%฿18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AURA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (19.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AURA'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AURA 12.2xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AURA Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AURA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AURA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AURA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AURA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿13.30
฿19.87
+49.37%
6.17%฿21.40฿18.40n/a3
Feb ’27฿13.00
฿20.73
+59.49%
3.28%฿21.40฿19.80n/a3
Jan ’27฿14.50
฿20.73
+42.99%
3.28%฿21.40฿19.80n/a3
Dec ’26฿14.10
฿20.73
+47.04%
3.28%฿21.40฿19.80n/a3
Nov ’26฿14.40
฿20.73
+43.98%
3.28%฿21.40฿19.80n/a3
Oct ’26฿14.60
฿20.63
+41.32%
3.96%฿21.40฿19.50n/a3
Sep ’26฿14.50
฿20.63
+42.30%
3.96%฿21.40฿19.50n/a3
Aug ’26฿14.60
฿20.63
+41.32%
3.96%฿21.40฿19.50n/a3
Jul ’26฿14.80
฿20.63
+39.41%
3.96%฿21.40฿19.50n/a3
Jun ’26฿14.90
฿21.30
+42.95%
1.01%฿21.50฿21.00n/a3
May ’26฿16.20
฿21.25
+31.17%
1.18%฿21.50฿21.00n/a2
Apr ’26฿17.40
฿20.15
+15.80%
6.70%฿21.50฿18.80n/a2
Mar ’26฿14.10
฿17.55
+24.47%
5.41%฿18.50฿16.60฿15.202
Feb ’26฿13.90
฿17.55
+26.26%
5.41%฿18.50฿16.60฿13.002
Jan ’26฿14.60
฿17.55
+20.21%
5.41%฿18.50฿16.60฿14.502
Dec ’25฿14.60
฿17.55
+20.21%
5.41%฿18.50฿16.60฿14.102
Nov ’25฿14.20
฿17.55
+23.59%
5.41%฿18.50฿16.60฿14.402
Oct ’25฿15.80
฿17.55
+11.08%
5.41%฿18.50฿16.60฿14.602
Sep ’25฿15.00
฿17.35
+15.67%
4.32%฿18.10฿16.60฿14.502
Aug ’25฿14.70
฿17.35
+18.03%
4.32%฿18.10฿16.60฿14.602
฿19.87
Fair Value
33.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/06 21:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurora Design Public Company Limited 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Suwat SinsadokGloblex Securities Co. Ltd.
Sontanawoot RatchatrakulTisco Securities Co. Ltd.
Theethanat JindaratYuanta Securities (Thailand) Company Limited