MEB Corporation Public Company Limited

SET:MEB Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿6.1b

MEB Corporation Değerleme

MEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿30.19
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MEB ( THB20.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB30.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar฿436.64m
Piyasa Değeri฿6.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
SINGER Singer Thailand
55.7xn/a฿5.2b
MOSHI Moshi Moshi Retail Corporation
25.7x21.2%฿11.9b
AURA Aurora Design
17.9x4.9%฿19.1b
JUBILE Jubilee Enterprise
10.5x12.6%฿1.7b
MEB MEB Corporation
14x9.7%฿6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEB'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MEB 14.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEB Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿20.40
฿33.67
+65.0%
9.8%฿38.00฿30.00n/a3
Feb ’26฿20.90
฿33.67
+61.1%
9.8%฿38.00฿30.00n/a3
Jan ’26฿25.75
฿38.38
+49.0%
2.5%฿39.50฿37.00n/a4
Dec ’25฿27.25
฿38.38
+40.8%
2.5%฿39.50฿37.00n/a4
Nov ’25฿32.00
฿38.38
+19.9%
2.5%฿39.50฿37.00n/a4
Oct ’25฿30.50
฿38.83
+27.3%
1.6%฿39.50฿38.00n/a3
Sep ’25฿31.25
฿38.83
+24.3%
1.6%฿39.50฿38.00n/a3
Aug ’25฿29.50
฿38.38
+30.1%
2.5%฿39.50฿37.00n/a4
Jul ’25฿29.75
฿39.88
+34.0%
8.3%฿45.50฿37.00n/a4
Jun ’25฿31.25
฿39.88
+27.6%
8.3%฿45.50฿37.00n/a4
May ’25฿32.75
฿40.83
+24.7%
8.1%฿45.50฿38.00n/a3
Apr ’25฿31.75
฿40.83
+28.6%
8.1%฿45.50฿38.00n/a3
Mar ’25฿35.50
฿40.83
+15.0%
8.1%฿45.50฿38.00n/a3
Feb ’25฿36.00
฿40.83
+13.4%
8.1%฿45.50฿38.00฿20.903
Jan ’25฿32.75
฿40.50
+23.7%
8.7%฿45.50฿38.00฿25.753
Dec ’24฿32.50
฿40.50
+24.6%
8.7%฿45.50฿38.00฿27.253
Nov ’24฿32.00
฿40.50
+26.6%
8.7%฿45.50฿38.00฿32.003
Oct ’24฿32.75
฿40.17
+22.6%
9.4%฿45.50฿37.00฿30.503
Sep ’24฿36.50
฿39.17
+7.3%
11.6%฿45.50฿35.00฿31.253
Aug ’24฿35.50
฿36.00
+1.4%
2.8%฿37.00฿35.00฿29.502
Jul ’24฿32.25
฿36.00
+11.6%
2.8%฿37.00฿35.00฿29.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
฿33.67
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 01:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MEB Corporation Public Company Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL
Poramet TongbuaBualuang Securities PCL
Chalinee CongmuangBualuang Securities PCL