Dohome Public Company Limited

SET:DOHOME Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿28.6b

Dohome Değerleme

DOHOME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOHOME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOHOME ( THB8.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB1.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOHOME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOHOME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOHOME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOHOME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOHOME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOHOME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
Kazançlar฿710.94m
Piyasa Değeri฿28.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOHOME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOHOME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
GLOBAL Siam Global House
31.7x15.2%฿76.5b
HMPRO Home Product Center
18.8x1.8%฿121.6b
AURA Aurora Design
18.9x4.3%฿20.1b
COM7 Com7
21.3x12.6%฿63.0b
DOHOME Dohome
40.2x27.8%฿28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOHOME Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOHOME'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DOHOME 40.2xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOHOME Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOHOME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOHOME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOHOME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOHOME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿8.85
฿10.71
+21.0%
11.3%฿13.00฿8.10n/a10
Dec ’25฿10.10
฿11.13
+10.2%
8.4%฿13.00฿10.00n/a10
Nov ’25฿10.20
฿11.45
+12.2%
7.8%฿12.43฿9.70n/a9
Oct ’25฿11.30
฿11.71
+3.6%
11.8%฿14.50฿9.70n/a9
Sep ’25฿10.80
฿11.68
+8.2%
11.8%฿14.50฿9.70n/a9
Aug ’25฿11.30
฿11.91
+5.4%
10.9%฿14.50฿9.70n/a9
Jul ’25฿10.30
฿11.85
+15.0%
10.6%฿14.50฿9.70n/a9
Jun ’25฿11.70
฿11.95
+2.1%
9.2%฿14.50฿10.52n/a9
May ’25฿10.80
฿11.69
+8.3%
12.6%฿14.50฿9.09n/a9
Apr ’25฿11.00
฿11.45
+4.1%
10.0%฿12.91฿9.09n/a8
Mar ’25฿11.19
฿11.11
-0.8%
12.4%฿12.91฿8.80n/a9
Feb ’25฿10.43
฿10.82
+3.8%
16.3%฿12.91฿7.65n/a9
Jan ’25฿12.15
฿11.31
-6.9%
20.0%฿14.35฿7.65n/a9
Dec ’24฿11.86
฿10.93
-7.9%
19.3%฿13.97฿7.65฿10.108
Nov ’24฿10.52
฿10.96
+4.2%
19.7%฿14.25฿7.65฿10.208
Oct ’24฿10.43
฿10.84
+4.0%
19.4%฿14.25฿8.61฿11.306
Sep ’24฿10.81
฿10.22
-5.4%
14.7%฿13.50฿8.61฿10.807
Aug ’24฿9.23
฿10.05
+8.8%
18.2%฿13.50฿7.65฿11.306
Jul ’24฿11.77
฿13.01
+10.6%
10.7%฿14.92฿10.52฿10.306
Jun ’24฿13.68
฿13.01
-4.9%
10.7%฿14.92฿10.52฿11.706
May ’24฿12.34
฿12.98
+5.2%
10.4%฿14.76฿10.52฿10.806
Apr ’24฿13.68
฿12.53
-8.4%
13.8%฿14.76฿9.90฿11.006
Mar ’24฿13.32
฿12.44
-6.6%
14.1%฿14.76฿9.90฿11.196
Feb ’24฿12.42
฿12.02
-3.3%
13.9%฿14.76฿9.99฿10.436
Jan ’24฿13.32
฿12.09
-9.2%
14.5%฿14.76฿9.99฿12.156
Dec ’23฿12.60
฿11.55
-8.3%
12.6%฿13.95฿9.99฿11.866

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 05:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dohome Public Company Limited 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wikij TirawannaratBualuang Securities PCL
Nuttapon KanwanphonBualuang Securities PCL
Chalinee CongmuangBualuang Securities PCL