PTG Energy Public Company Limited

SET:PTG Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿12.2b

PTG Energy Değerleme

PTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PTG ( THB7.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB17.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar฿626.02m
Piyasa Değeri฿12.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
MGC Millennium Group Corporation (Asia)
4.3xn/a฿6.7b
ATLAS Atlas Energy
8xn/a฿2.6b
OR PTT Oil and Retail Business
15.9x10.43%฿148.8b
MITSIB Mitsib Leasing
12.8xn/a฿755.0m
PTG PTG Energy
19.5x32.02%฿12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTG Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTG'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PTG 19.5xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTG Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿7.30
฿9.30
+27.40%
13.45%฿11.50฿7.10n/a8
May ’27฿8.15
฿9.63
+18.10%
13.10%฿11.50฿7.10n/a8
Apr ’27฿8.40
฿10.08
+19.94%
12.51%฿11.50฿7.30n/a8
Mar ’27฿9.95
฿9.63
-3.27%
13.64%฿11.50฿7.30n/a8
Feb ’27฿7.55
฿9.25
+22.52%
11.61%฿10.50฿7.30n/a8
Jan ’27฿7.10
฿9.25
+30.28%
11.61%฿10.50฿7.30n/a8
Dec ’26฿7.20
฿9.25
+28.47%
11.61%฿10.50฿7.30n/a8
Nov ’26฿8.00
฿9.31
+16.41%
12.12%฿10.50฿7.30n/a8
Oct ’26฿9.25
฿9.14
-1.22%
10.86%฿10.50฿7.40n/a8
Sep ’26฿7.65
฿9.14
+19.44%
10.86%฿10.50฿7.40n/a8
Aug ’26฿6.55
฿8.69
+32.63%
15.98%฿10.50฿6.90n/a8
Jul ’26฿5.80
฿8.69
+49.78%
15.98%฿10.50฿6.90n/a8
Jun ’26฿6.30
฿8.55
+35.71%
18.68%฿10.50฿5.80n/a8
May ’26฿7.05
฿8.60
+21.99%
19.73%฿10.50฿5.80฿8.158
Apr ’26฿6.70
฿9.00
+34.33%
15.76%฿10.50฿6.50฿8.407
Mar ’26฿7.20
฿8.74
+21.44%
17.00%฿10.50฿6.65฿9.958
Feb ’26฿7.45
฿9.37
+25.79%
16.64%฿11.00฿6.80฿7.557
Jan ’26฿8.20
฿9.53
+16.20%
16.98%฿11.00฿6.80฿7.107
Dec ’25฿8.65
฿9.53
+10.16%
16.98%฿11.00฿6.80฿7.207
Nov ’25฿9.60
฿9.42
-1.91%
18.30%฿11.00฿6.80฿8.006
Oct ’25฿10.40
฿9.23
-11.22%
17.31%฿10.60฿6.80฿9.256
Sep ’25฿8.45
฿9.37
+10.90%
16.20%฿10.60฿6.80฿7.657
Aug ’25฿7.90
฿9.09
+15.01%
14.16%฿10.60฿6.80฿6.557
Jul ’25฿8.20
฿9.24
+12.72%
10.96%฿10.60฿7.70฿5.807
Jun ’25฿8.75
฿9.24
+5.63%
10.96%฿10.60฿7.70฿6.307
May ’25฿8.75
฿9.35
+6.86%
11.76%฿10.60฿7.70฿7.056
฿9.3
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/28 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PTG Energy Public Company Limited 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Duladeth BikDBS Bank Ltd
Siriluck PinthusoonthornGloblex Securities Co. Ltd.
Komsun SuksumrunKiatnakin Phatra Securities Public Company Limited