PTT Oil and Retail Business Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OR ( THB15.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB9.28 )

OR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OR ( THB15.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB9.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	฿184.80b

OR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	10.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.8x
PTG PTG Energy	12.5x	3.2%	฿16.0b
MGC Millennium Group Corporation (Asia)	40.1x	59.1%	฿4.5b
HMPRO Home Product Center	19.5x	1.8%	฿125.6b
CRC Central Retail Corporation	23.2x	14.6%	฿188.5b
OR PTT Oil and Retail Business	15.9x	1.5%	฿184.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OR'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OR Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.9x
Adil PE Oran	20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿15.40	฿17.36 +12.7%	15.8%	฿24.00	฿13.80	n/a	14
Oct ’25	฿17.60	฿17.46 -0.8%	15.6%	฿24.00	฿13.80	n/a	14
Sep ’25	฿15.50	฿18.13 +16.9%	17.6%	฿25.00	฿13.80	n/a	15
Aug ’25	฿15.80	฿19.55 +23.7%	14.6%	฿25.00	฿13.80	n/a	15
Jul ’25	฿16.00	฿20.44 +27.7%	10.1%	฿25.00	฿17.00	n/a	16
Jun ’25	฿18.10	฿20.88 +15.4%	12.8%	฿28.00	฿17.00	n/a	17
May ’25	฿18.70	฿20.94 +12.0%	13.0%	฿28.00	฿17.00	n/a	16
Apr ’25	฿18.10	฿20.94 +15.7%	13.0%	฿28.00	฿17.00	n/a	16
Mar ’25	฿18.10	฿21.21 +17.2%	13.7%	฿28.00	฿17.00	n/a	15
Feb ’25	฿18.00	฿21.32 +18.4%	13.1%	฿28.00	฿17.50	n/a	15
Jan ’25	฿19.10	฿21.39 +12.0%	13.1%	฿28.00	฿17.50	n/a	15
Dec ’24	฿20.20	฿21.78 +7.8%	12.3%	฿28.00	฿17.50	n/a	15
Nov ’24	฿18.20	฿22.83 +25.4%	15.2%	฿29.00	฿17.50	฿15.40	14
Oct ’24	฿18.70	฿23.81 +27.3%	13.1%	฿29.00	฿17.50	฿17.60	14
Sep ’24	฿20.20	฿23.80 +17.8%	12.3%	฿29.00	฿19.00	฿15.50	16
Aug ’24	฿21.40	฿24.30 +13.6%	13.1%	฿30.00	฿19.00	฿15.80	16
Jul ’24	฿21.20	฿24.43 +15.2%	13.3%	฿30.00	฿19.00	฿16.00	16
Jun ’24	฿20.00	฿25.10 +25.5%	11.8%	฿30.00	฿19.00	฿18.10	16
May ’24	฿22.20	฿25.87 +16.5%	14.8%	฿34.00	฿19.00	฿18.70	16
Apr ’24	฿21.30	฿25.55 +20.0%	15.7%	฿34.00	฿19.00	฿18.10	16
Mar ’24	฿21.60	฿25.85 +19.7%	16.6%	฿34.00	฿19.00	฿18.10	18
Feb ’24	฿22.30	฿26.66 +19.6%	17.4%	฿35.00	฿20.00	฿18.00	18
Jan ’24	฿23.80	฿27.02 +13.5%	16.7%	฿35.00	฿20.00	฿19.10	18
Dec ’23	฿24.40	฿27.02 +10.7%	16.7%	฿35.00	฿20.00	฿20.20	18
Nov ’23	฿24.40	฿27.78 +13.9%	16.5%	฿35.00	฿20.00	฿18.20	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.