WHA Premium Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:WHART Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿35.4b

WHA Premium Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Değerleme

WHART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHART ( THB10.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB6.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHART adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WHART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
Kazançlar฿2.25b
Piyasa Değeri฿35.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
FTREIT Ticon Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
11.6x2.6%฿31.2b
AIMIRT AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
12.2x4.0%฿8.6b
WHAIR WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust
12.8x8.2%฿6.2b
PROSPECT Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
11xn/a฿3.2b
WHART WHA Premium Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
15.7x9.1%฿35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHART Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHART'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WHART 15.7xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHART Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, TH Industrial REITs sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHART tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿10.20
฿11.03
+8.2%
0.4%฿11.10฿11.00n/a3
Nov ’25฿10.30
฿11.03
+7.1%
0.4%฿11.10฿11.00n/a3
Oct ’25฿10.60
฿11.05
+4.2%
0.5%฿11.10฿11.00n/a2
Aug ’25฿9.95
฿10.75
+8.0%
2.3%฿11.00฿10.50n/a2
Jul ’25฿7.80
฿11.60
+48.7%
9.5%฿12.70฿10.50n/a2
Jun ’25฿8.65
฿11.60
+34.1%
9.5%฿12.70฿10.50n/a2
May ’25฿9.15
฿11.60
+26.8%
9.5%฿12.70฿10.50n/a2
Apr ’25฿9.50
฿11.60
+22.1%
9.5%฿12.70฿10.50n/a2
Mar ’25฿9.90
฿11.60
+17.2%
9.5%฿12.70฿10.50n/a2
Feb ’25฿9.90
฿12.60
+27.3%
0.8%฿12.70฿12.50n/a2
Jan ’25฿10.30
฿12.55
+21.8%
0.4%฿12.60฿12.50n/a2
Dec ’24฿9.65
฿12.55
+30.1%
0.4%฿12.60฿12.50n/a2
Nov ’24฿9.10
฿12.55
+37.9%
0.4%฿12.60฿12.50฿10.302
Oct ’24฿10.10
฿12.55
+24.3%
0.4%฿12.60฿12.50฿10.602
Sep ’24฿10.60
฿12.55
+18.4%
0.4%฿12.60฿12.50฿10.602
Aug ’24฿10.50
฿12.55
+19.5%
0.4%฿12.60฿12.50฿9.952
Jul ’24฿10.60
฿12.55
+18.4%
0.4%฿12.60฿12.50฿7.802
Jun ’24฿11.00
฿12.55
+14.1%
0.4%฿12.60฿12.50฿8.652
May ’24฿10.90
฿12.55
+15.1%
0.4%฿12.60฿12.50฿9.152
Apr ’24฿11.30
฿12.55
+11.1%
0.4%฿12.60฿12.50฿9.502
Mar ’24฿11.50
฿12.55
+9.1%
0.4%฿12.60฿12.50฿9.902
Feb ’24฿11.70
฿12.55
+7.3%
0.4%฿12.60฿12.50฿9.902
Jan ’24฿10.70
฿12.17
+13.7%
4.5%฿12.60฿11.40฿10.303
Dec ’23฿10.30
฿12.30
+19.4%
5.4%฿13.00฿11.40฿9.653
Nov ’23฿10.10
฿12.30
+21.8%
5.4%฿13.00฿11.40฿9.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin