WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:WHAIR Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿6.1b

WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust Değerleme

WHAIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHAIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHAIR ( THB6.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB15.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHAIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHAIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHAIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHAIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHAIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHAIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar฿484.37m
Piyasa Değeri฿6.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHAIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHAIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
AIMIRT AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
11.9x4.0%฿8.3b
PROSPECT Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
10.9xn/a฿3.2b
HPF Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund
9.2xn/a฿2.3b
AMATAR Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
9.7xn/a฿2.3b
WHAIR WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust
12.6x8.2%฿6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHAIR Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHAIR'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WHAIR 12.6xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHAIR Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, TH Industrial REITs sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHAIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHAIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHAIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHAIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿6.45
฿8.40
+30.2%
8.9%฿9.20฿7.40n/a3
Dec ’25฿6.60
฿8.40
+27.3%
8.9%฿9.20฿7.40n/a3
Nov ’25฿6.60
฿7.18
+8.8%
11.8%฿8.10฿6.05n/a3
Oct ’25฿6.35
฿7.38
+16.3%
12.8%฿8.10฿6.05n/a3
Sep ’25฿6.05
฿8.23
+36.1%
3.2%฿8.60฿8.00n/a3
Aug ’25฿6.10
฿8.23
+35.0%
3.2%฿8.60฿8.00n/a3
Jul ’25฿5.60
฿8.23
+47.0%
3.2%฿8.60฿8.00n/a3
Jun ’25฿5.80
฿8.23
+42.0%
3.2%฿8.60฿8.00n/a3
May ’25฿5.80
฿8.35
+44.0%
3.0%฿8.60฿8.10n/a2
Apr ’25฿6.00
฿8.35
+39.2%
3.0%฿8.60฿8.10n/a2
Mar ’25฿5.60
฿8.35
+49.1%
3.0%฿8.60฿8.10n/a2
Feb ’25฿5.30
฿8.35
+57.5%
3.0%฿8.60฿8.10n/a2
Jan ’25฿5.50
฿8.35
+51.8%
3.0%฿8.60฿8.10n/a2
Dec ’24฿5.70
฿8.35
+46.5%
3.0%฿8.60฿8.10฿6.602
Nov ’24฿5.80
฿8.35
+44.0%
3.0%฿8.60฿8.10฿6.602
Oct ’24฿6.50
฿8.35
+28.5%
3.0%฿8.60฿8.10฿6.352
Sep ’24฿7.00
฿8.35
+19.3%
3.0%฿8.60฿8.10฿6.052
Aug ’24฿6.95
฿8.45
+21.6%
1.8%฿8.60฿8.30฿6.102
Jul ’24฿7.10
฿8.45
+19.0%
1.8%฿8.60฿8.30฿5.602
Jun ’24฿7.20
฿8.45
+17.4%
1.8%฿8.60฿8.30฿5.802
May ’24฿7.40
฿8.75
+18.2%
5.1%฿9.20฿8.30฿5.802
Apr ’24฿7.45
฿8.75
+17.4%
5.1%฿9.20฿8.30฿6.002
Mar ’24฿7.65
฿8.75
+14.4%
5.1%฿9.20฿8.30฿5.602
Feb ’24฿8.00
฿8.95
+11.9%
2.8%฿9.20฿8.70฿5.302
Jan ’24฿7.45
฿9.20
+23.5%
5.4%฿9.70฿8.70฿5.502
Dec ’23฿7.25
฿9.20
+26.9%
5.4%฿9.70฿8.70฿5.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullDBS Bank Ltd
Pete BoonnatDBS Bank Ltd
Chanpen SirithanarattanakulDBS Vickers Research