Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:PROSPECT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿3.2b

Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust Değerleme

PROSPECT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROSPECT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿12.52
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PROSPECT ( THB8.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB12.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROSPECT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROSPECT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROSPECT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROSPECT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROSPECT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROSPECT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar฿285.94m
Piyasa Değeri฿3.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROSPECT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROSPECT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
AMATAR Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
8.2xn/a฿2.3b
HPF Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund
8.6xn/a฿2.2b
HYDROGEN Hydrogen Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
13.6xn/a฿1.9b
WHAIR WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust
20.1x30.6%฿6.4b
PROSPECT Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
11x6.3%฿3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROSPECT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROSPECT'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PROSPECT 11.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROSPECT Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, TH Industrial REITs sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROSPECT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROSPECT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PROSPECT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
฿11.00
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 14:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathavut ShivaruchiwongTisco Securities Co. Ltd.