AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:AIMIRT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿8.6b

AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust Değerleme

AIMIRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIMIRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIMIRT ( THB10.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB26.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIMIRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIMIRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIMIRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIMIRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIMIRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIMIRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar฿698.13m
Piyasa Değeri฿8.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIMIRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIMIRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
WHAIR WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust
12.8x8.2%฿6.2b
PROSPECT Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
11xn/a฿3.2b
WHART WHA Premium Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
15.7x9.1%฿35.4b
AMATAR Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
9.7xn/a฿2.4b
AIMIRT AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
12.2x4.0%฿8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIMIRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIMIRT'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIMIRT 12.2xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIMIRT Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, TH Industrial REITs sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIMIRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIMIRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIMIRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIMIRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿10.80
฿13.63
+26.2%
1.3%฿13.80฿13.45n/a2
Nov ’25฿10.80
฿13.63
+26.2%
1.3%฿13.80฿13.45n/a2
Oct ’25฿11.20
฿13.90
+24.1%
0.7%฿14.00฿13.80n/a2
Sep ’25฿10.50
฿13.90
+32.4%
0.7%฿14.00฿13.80n/a2
Aug ’25฿10.90
฿14.25
+30.7%
1.8%฿14.50฿14.00n/a2
Jul ’25฿10.30
฿14.25
+38.3%
1.8%฿14.50฿14.00n/a2
Jun ’25฿10.60
฿14.25
+34.4%
1.8%฿14.50฿14.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust

฿5.4b

A real estate investment trust, engages in the rental of properties in Thailand.

GVREIT

฿6.65

7D

4.7%

1Y

9.9%

C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund

฿4.9b

Specializes in real estate investments.

CPTGF

฿5.10

7D

0%

1Y

0%

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.8b

Operates as a real estate investment trust in Thailand.

B-WORK

฿4.82

7D

-1.2%

1Y

-1.6%