Sumitomo Mitsui Financial Group Değerleme
SMFG19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMFG19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SMFG19 ( THB8.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB11.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMFG19 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SMFG19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SMFG19 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SMFG19'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.1x |
| Kazançlar | JP¥1.07t |
| Piyasa Değeri | JP¥14.96t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SMFG19'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.6x | ||
SCB SCB X | 9x | 5.0% | ฿390.6b |
KBANK Kasikornbank | 7.7x | 6.2% | ฿363.7b |
BBL Bangkok Bank | 6.6x | 3.6% | ฿287.3b |
KTB Krung Thai Bank | 7.2x | 6.0% | ฿283.7b |
SMFG19 Sumitomo Mitsui Financial Group | 14.1x | 8.5% | ฿15.1t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SMFG19 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SMFG19'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SMFG19 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, TH Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SMFG19 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.1x |
| Adil PE Oran | 10.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMFG19 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.