Kasikornbank Public Company Limited

SET:KBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿361.3b

Kasikornbank Değerleme

KBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBANK ( THB152.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB257.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBANK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar฿47.51b
Piyasa Değeri฿361.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
SCB SCB X
9.1x4.7%฿392.3b
KTB Krung Thai Bank
7.2x6.0%฿285.1b
BBL Bangkok Bank
6.5x3.4%฿285.4b
BAY Bank of Ayudhya
5.8x0.8%฿180.2b
KBANK Kasikornbank
7.6x6.3%฿361.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBANK Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBANK 7.6xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBANK Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, TH Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿152.50
฿171.32
+12.3%
8.0%฿193.00฿146.00n/a22
Dec ’25฿150.50
฿169.41
+12.6%
9.5%฿193.00฿130.00n/a22
Nov ’25฿147.00
฿169.41
+15.2%
9.5%฿193.00฿130.00n/a22
Oct ’25฿152.00
฿162.35
+6.8%
10.4%฿190.00฿127.00n/a22
Sep ’25฿143.00
฿150.79
+5.4%
10.6%฿178.00฿105.00n/a20
Aug ’25฿133.00
฿150.28
+13.0%
10.5%฿178.00฿105.00n/a21
Jul ’25฿125.50
฿147.43
+17.5%
10.2%฿168.00฿105.00n/a21
Jun ’25฿131.00
฿146.48
+11.8%
10.7%฿168.00฿105.00n/a21
May ’25฿130.50
฿144.14
+10.5%
10.2%฿168.00฿105.00n/a21
Apr ’25฿124.00
฿140.76
+13.5%
12.1%฿168.00฿102.00n/a21
Mar ’25฿123.50
฿142.27
+15.2%
11.9%฿168.00฿102.00n/a21
Feb ’25฿119.50
฿145.91
+22.1%
11.2%฿173.40฿102.00n/a21
Jan ’25฿135.00
฿154.82
+14.7%
7.0%฿173.40฿132.00n/a22
Dec ’24฿129.50
฿156.26
+20.7%
7.7%฿185.50฿132.00฿150.5020
Nov ’24฿132.50
฿155.02
+17.0%
8.4%฿185.50฿131.00฿147.0021
Oct ’24฿126.00
฿154.23
+22.4%
10.3%฿183.80฿122.00฿152.0021
Sep ’24฿129.50
฿154.61
+19.4%
10.3%฿183.80฿122.00฿143.0021
Aug ’24฿126.00
฿154.61
+22.7%
10.3%฿183.80฿122.00฿133.0021
Jul ’24฿129.50
฿161.60
+24.8%
9.6%฿190.00฿120.00฿125.5021
Jun ’24฿129.00
฿162.68
+26.1%
9.5%฿190.00฿120.00฿131.0021
May ’24฿125.00
฿166.30
+33.0%
7.7%฿190.00฿131.00฿130.5021
Apr ’24฿132.50
฿171.72
+29.6%
8.3%฿198.00฿131.00฿124.0021
Mar ’24฿136.50
฿173.26
+26.9%
8.5%฿198.00฿131.00฿123.5021
Feb ’24฿144.50
฿173.40
+20.0%
8.5%฿198.00฿131.00฿119.5021
Jan ’24฿147.50
฿179.61
+21.8%
8.8%฿205.20฿129.00฿135.0020
Dec ’23฿144.00
฿179.81
+24.9%
8.4%฿202.00฿129.00฿129.5021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 08:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kasikornbank Public Company Limited 46 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Bay TuntisrisukBofA Global Research