Bank of Ayudhya Public Company Limited

SET:BAY Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿180.2b

Bank of Ayudhya Değerleme

BAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAY ( THB24.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB51.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlar฿31.16b
Piyasa Değeri฿180.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
TTB TMBThanachart Bank
8.4x4.8%฿175.3b
BBL Bangkok Bank
6.5x3.4%฿285.4b
KTB Krung Thai Bank
7.2x6.0%฿285.1b
KBANK Kasikornbank
7.6x6.3%฿361.3b
BAY Bank of Ayudhya
5.8x0.8%฿180.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (7.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAY'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAY 5.8xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAY Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, TH Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿24.50
฿27.00
+10.2%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Dec ’25฿25.00
฿27.00
+8.0%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Nov ’25฿24.90
฿27.00
+8.4%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Oct ’25฿26.75
฿27.00
+0.9%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Aug ’25฿24.30
฿28.00
+15.2%
7.1%฿30.00฿26.00n/a2
Jul ’25฿24.40
฿29.50
+20.9%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Jun ’25฿25.00
฿29.50
+18.0%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
May ’25฿26.50
฿29.50
+11.3%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Apr ’25฿27.00
฿29.50
+9.3%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Mar ’25฿26.75
฿29.50
+10.3%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Feb ’25฿26.75
฿33.00
+23.4%
6.1%฿35.00฿31.00n/a2
Jan ’25฿28.25
฿33.00
+16.8%
6.1%฿35.00฿31.00n/a2
Dec ’24฿27.75
฿33.00
+18.9%
6.1%฿35.00฿31.00฿25.002
Nov ’24฿28.50
฿33.00
+15.8%
6.1%฿35.00฿31.00฿24.902
Oct ’24฿31.25
฿37.50
+20.0%
1.3%฿38.00฿37.00฿26.752
Sep ’24฿33.00
฿37.50
+13.6%
1.3%฿38.00฿37.00฿24.802
Aug ’24฿32.00
฿38.33
+19.8%
3.3%฿40.00฿37.00฿24.303
Jul ’24฿30.75
฿38.33
+24.7%
3.3%฿40.00฿37.00฿24.403
Jun ’24฿30.50
฿38.33
+25.7%
3.3%฿40.00฿37.00฿25.003
May ’24฿29.25
฿37.25
+27.4%
5.8%฿40.00฿34.00฿26.504
Apr ’24฿29.00
฿36.50
+25.9%
6.3%฿40.00฿34.00฿27.004
Mar ’24฿29.50
฿37.25
+26.3%
7.4%฿40.00฿34.00฿26.754
Feb ’24฿32.00
฿38.44
+20.1%
6.7%฿40.00฿34.00฿26.754
Jan ’24฿30.75
฿37.19
+20.9%
7.3%฿40.00฿34.00฿28.254
Dec ’23฿30.75
฿37.13
+20.7%
7.2%฿40.00฿34.00฿27.754

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Ayudhya Public Company Limited 30 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Therapong VachirapongBofA Global Research