Krung Thai Bank Public Company Limited

SET:KTB Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿285.1b

Krung Thai Bank Değerleme

KTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KTB ( THB20.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB48.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
Kazançlar฿39.49b
Piyasa Değeri฿285.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
BBL Bangkok Bank
6.5x3.4%฿285.4b
KBANK Kasikornbank
7.6x6.3%฿361.3b
SCB SCB X
9.1x4.7%฿392.3b
BAY Bank of Ayudhya
5.8x0.8%฿180.2b
KTB Krung Thai Bank
7.2x6.0%฿285.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KTB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KTB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KTB 7.2xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KTB Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, TH Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿20.40
฿23.53
+15.3%
8.4%฿26.00฿18.10n/a21
Dec ’25฿20.00
฿23.33
+16.6%
8.4%฿26.00฿18.10n/a20
Nov ’25฿20.70
฿23.00
+11.1%
8.8%฿25.00฿18.10n/a20
Oct ’25฿20.80
฿22.20
+6.7%
8.0%฿25.00฿18.10n/a20
Sep ’25฿18.30
฿20.71
+13.2%
8.6%฿24.00฿17.40n/a20
Aug ’25฿17.80
฿20.50
+15.2%
9.5%฿24.00฿16.50n/a20
Jul ’25฿17.10
฿19.82
+15.9%
14.1%฿24.00฿13.00n/a19
Jun ’25฿17.20
฿19.61
+14.0%
13.7%฿24.00฿13.00n/a19
May ’25฿16.80
฿19.53
+16.2%
13.7%฿24.00฿13.00n/a19
Apr ’25฿16.90
฿19.53
+15.6%
13.8%฿24.00฿13.00n/a19
Mar ’25฿16.20
฿20.60
+27.2%
13.8%฿26.00฿13.00n/a20
Feb ’25฿15.90
฿20.77
+30.6%
13.4%฿26.00฿13.00n/a20
Jan ’25฿18.40
฿22.42
+21.8%
10.2%฿26.00฿16.50n/a20
Dec ’24฿18.20
฿22.68
+24.6%
8.4%฿26.00฿18.10฿20.0019
Nov ’24฿18.70
฿22.14
+18.4%
13.3%฿26.00฿12.50฿20.7020
Oct ’24฿19.00
฿21.62
+13.8%
12.9%฿24.50฿12.50฿20.8020
Sep ’24฿19.40
฿21.57
+11.2%
13.3%฿24.50฿12.50฿18.3020
Aug ’24฿20.50
฿21.49
+4.9%
13.6%฿24.50฿12.50฿17.8019
Jul ’24฿19.40
฿20.68
+6.6%
14.8%฿24.50฿12.50฿17.1019
Jun ’24฿19.10
฿20.34
+6.5%
15.0%฿24.50฿12.50฿17.2019
May ’24฿18.00
฿19.96
+10.9%
14.6%฿24.50฿12.50฿16.8019
Apr ’24฿16.50
฿19.11
+15.8%
15.4%฿24.50฿12.50฿16.9019
Mar ’24฿17.30
฿19.19
+11.0%
15.4%฿24.50฿12.50฿16.2019
Feb ’24฿17.60
฿19.01
+8.0%
14.3%฿24.00฿12.50฿15.9019
Jan ’24฿17.70
฿17.70
0%
15.7%฿23.00฿12.10฿18.4019
Dec ’23฿17.70
฿17.83
+0.7%
16.1%฿23.00฿12.10฿18.2020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Krung Thai Bank Public Company Limited 46 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Bay TuntisrisukBofA Global Research