ESR-LOGOS REIT Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J91U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

J91U ( SGD0.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.33 )

J91U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J91U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J91U ( SGD0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J91U adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

J91U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo J91U için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, J91U'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
J91U'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

J91U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

J91U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla J91U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.1x
O5RU AIMS APAC REIT	5.6x	0.6%	S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	8.6x	5.5%	S$3.8b
ME8U Mapletree Industrial Trust	9.1x	3.5%	S$6.4b
M44U Mapletree Logistics Trust	8.9x	4.8%	S$6.5b
J91U ESR-LOGOS REIT	5.5x	2.6%	S$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: J91U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J91U'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: J91U Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

J91U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

J91U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.5x
Adil PS Oran	6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: J91U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J91U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.27	S$0.34 +26.8%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Nov ’25	S$0.28	S$0.34 +17.9%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Oct ’25	S$0.29	S$0.34 +15.9%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Sep ’25	S$0.27	S$0.34 +24.4%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Aug ’25	S$0.27	S$0.34 +24.4%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Jul ’25	S$0.27	S$0.34 +27.4%	7.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
Jun ’25	S$0.29	S$0.35 +20.7%	8.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
May ’25	S$0.29	S$0.35 +21.8%	8.0%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Apr ’25	S$0.30	S$0.35 +18.3%	7.4%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Mar ’25	S$0.30	S$0.35 +16.2%	6.9%	S$0.39	S$0.32	n/a	7
Feb ’25	S$0.31	S$0.35 +13.6%	9.2%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Jan ’25	S$0.32	S$0.35 +9.4%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Dec ’24	S$0.30	S$0.35 +16.7%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Nov ’24	S$0.28	S$0.35 +27.3%	10.1%	S$0.40	S$0.30	S$0.28	9
Oct ’24	S$0.28	S$0.37 +33.7%	6.9%	S$0.40	S$0.31	S$0.29	9
Sep ’24	S$0.31	S$0.37 +20.8%	6.9%	S$0.40	S$0.31	S$0.27	9
Aug ’24	S$0.34	S$0.38 +10.1%	9.1%	S$0.45	S$0.31	S$0.27	9
Jul ’24	S$0.34	S$0.38 +13.4%	9.9%	S$0.45	S$0.30	S$0.27	9
Jun ’24	S$0.32	S$0.39 +22.9%	9.7%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
May ’24	S$0.33	S$0.40 +21.7%	9.3%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
Apr ’24	S$0.33	S$0.41 +25.1%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	9
Mar ’24	S$0.33	S$0.40 +23.5%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	8
Feb ’24	S$0.38	S$0.43 +13.2%	11.7%	S$0.55	S$0.38	S$0.31	8
Jan ’24	S$0.37	S$0.44 +18.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.32	8
Dec ’23	S$0.35	S$0.44 +23.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.30	8
Nov ’23	S$0.34	S$0.47 +38.2%	12.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.28	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.