ESR-LOGOS REIT Değerleme

J91U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J91U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J91U ( SGD0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J91U adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

J91U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J91U kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo J91U için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, J91U'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
J91U'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışS$374.31m
Piyasa DeğeriS$2.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

J91U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla J91U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
O5RU AIMS APAC REIT
5.5x0.6%S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
7.9x6.0%S$3.5b
ME8U Mapletree Industrial Trust
9.2x3.5%S$6.5b
M44U Mapletree Logistics Trust
8.7x4.8%S$6.4b
J91U ESR-LOGOS REIT
5.5x2.6%S$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: J91U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (7.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

J91U'nin PS Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
J91U 5.5xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies7PS048121620+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: J91U Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

J91U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

J91U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: J91U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J91U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.26
S$0.34
+29.2%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Nov ’25S$0.28
S$0.34
+17.9%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Oct ’25S$0.29
S$0.34
+15.9%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Sep ’25S$0.27
S$0.34
+24.4%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Aug ’25S$0.27
S$0.34
+24.4%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Jul ’25S$0.27
S$0.34
+27.4%
7.5%S$0.39S$0.32n/a5
Jun ’25S$0.29
S$0.35
+20.7%
8.5%S$0.39S$0.32n/a5
May ’25S$0.29
S$0.35
+21.8%
8.0%S$0.39S$0.32n/a6
Apr ’25S$0.30
S$0.35
+18.3%
7.4%S$0.39S$0.32n/a6
Mar ’25S$0.30
S$0.35
+16.2%
6.9%S$0.39S$0.32n/a7
Feb ’25S$0.31
S$0.35
+13.6%
9.2%S$0.40S$0.31n/a9
Jan ’25S$0.32
S$0.35
+9.4%
10.1%S$0.40S$0.30n/a9
Dec ’24S$0.30
S$0.35
+16.7%
10.1%S$0.40S$0.30n/a9
Nov ’24S$0.28
S$0.35
+27.3%
10.1%S$0.40S$0.30S$0.289
Oct ’24S$0.28
S$0.37
+33.7%
6.9%S$0.40S$0.31S$0.299
Sep ’24S$0.31
S$0.37
+20.8%
6.9%S$0.40S$0.31S$0.279
Aug ’24S$0.34
S$0.38
+10.1%
9.1%S$0.45S$0.31S$0.279
Jul ’24S$0.34
S$0.38
+13.4%
9.9%S$0.45S$0.30S$0.279
Jun ’24S$0.32
S$0.39
+22.9%
9.7%S$0.45S$0.32S$0.299
May ’24S$0.33
S$0.40
+21.7%
9.3%S$0.45S$0.32S$0.299
Apr ’24S$0.33
S$0.41
+25.1%
10.4%S$0.45S$0.32S$0.309
Mar ’24S$0.33
S$0.40
+23.5%
10.4%S$0.45S$0.32S$0.308
Feb ’24S$0.38
S$0.43
+13.2%
11.7%S$0.55S$0.38S$0.318
Jan ’24S$0.37
S$0.44
+18.2%
13.4%S$0.55S$0.35S$0.328
Dec ’23S$0.35
S$0.44
+23.2%
13.4%S$0.55S$0.35S$0.308
Nov ’23S$0.34
S$0.47
+38.2%
12.4%S$0.55S$0.35S$0.288

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin