Cromwell European Real Estate Investment Trust Değerleme
CWBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CWBU ( €1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CWBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CWBU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CWBU'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.2x |
| Satış | €214.43m |
| Piyasa Değeri | €899.83m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CWBU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.3x | ||
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 5x | 0.1% | S$1.5b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 6.6x | 1.4% | S$3.3b |
AU8U CapitaLand China Trust | 3.6x | 0.6% | S$1.3b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 6x | 2.4% | S$1.1b |
CWBU Cromwell European Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.8% | €899.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CWBU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (5.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CWBU'nin PS Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CWBU Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Asian REITs sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CWBU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.2x |
| Adil PS Oran | 4.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CWBU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.60 | €1.89 +18.0% | 3.3% | €1.95 | €1.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.64 | €1.88 +14.6% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.58 | €1.88 +19.0% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.45 | €1.88 +29.7% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.39 | €1.95 +40.3% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.40 | €1.95 +39.3% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.43 | €1.95 +36.4% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.49 | €2.06 +38.4% | 5.3% | €2.24 | €1.91 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.39 | €2.06 +48.3% | 5.3% | €2.24 | €1.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.43 | €2.10 +46.9% | 4.2% | €2.24 | €2.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.36 | €2.12 +56.1% | 4.1% | €2.24 | €2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.42 | €2.09 +47.2% | 3.3% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.31 | €2.09 +59.5% | 3.3% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.12 | €2.11 +88.1% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.64 | 3 |
| Oct ’24 | €1.28 | €2.11 +64.6% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.58 | 3 |
| Sep ’24 | €1.42 | €2.11 +48.4% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.45 | 3 |
| Aug ’24 | €1.60 | €2.14 +33.8% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.39 | 3 |
| Jul ’24 | €1.56 | €2.14 +37.2% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.40 | 3 |
| Jun ’24 | €1.60 | €2.14 +33.8% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| May ’24 | €1.54 | €2.14 +39.0% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.49 | 3 |
| Apr ’24 | €1.51 | €2.14 +41.7% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.39 | 3 |
| Mar ’24 | €1.71 | €2.14 +25.1% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| Feb ’24 | €1.63 | €2.04 +24.9% | 6.2% | €2.15 | €1.86 | €1.36 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €2.32 +54.4% | 11.7% | €2.70 | €2.10 | €1.42 | 3 |
| Dec ’23 | €1.56 | €2.40 +53.8% | 12.5% | €2.70 | €2.10 | €1.31 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.6%
Acrophyte Hospitality Trust
US$107.3m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-9.8%
1Y
-36.2%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
-1.7%
1Y
18.2%