Thai Beverage Public Company Limited

SGX:Y92 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$12.8b

Thai Beverage Değerleme

Y92 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Y92 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Y92 ( SGD0.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Y92 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

Y92 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Y92 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK11.7x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

Y92'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla Y92 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
F34 Wilmar International
9.4x5.6%S$19.5b
E5H Golden Agri-Resources
23x33.0%S$3.6b
EB5 First Resources
10x3.1%S$2.4b
UNITDSPR United Spirits
72.9x16.0%₹1.0t
Y92 Thai Beverage
12.4x7.2%S$12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Y92, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (28.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

Y92'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: Y92 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, Asian Beverage sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

Y92 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

Y92 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Y92 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Y92 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.51
S$0.65
+27.9%
13.2%S$0.85S$0.52n/a13
Oct ’25S$0.53
S$0.65
+24.5%
13.0%S$0.84S$0.51n/a13
Sep ’25S$0.53
S$0.64
+21.5%
13.0%S$0.83S$0.50n/a13
Aug ’25S$0.51
S$0.65
+27.9%
13.0%S$0.82S$0.50n/a13
Jul ’25S$0.45
S$0.63
+42.3%
13.2%S$0.80S$0.50n/a13
Jun ’25S$0.49
S$0.64
+29.5%
12.8%S$0.80S$0.50n/a13
May ’25S$0.49
S$0.66
+33.5%
14.2%S$0.81S$0.49n/a14
Apr ’25S$0.49
S$0.67
+36.2%
13.9%S$0.82S$0.50n/a14
Mar ’25S$0.51
S$0.67
+32.8%
14.2%S$0.83S$0.50n/a14
Feb ’25S$0.53
S$0.72
+37.6%
11.1%S$0.88S$0.59n/a15
Jan ’25S$0.53
S$0.73
+38.8%
10.7%S$0.90S$0.60n/a14
Dec ’24S$0.50
S$0.73
+45.8%
10.7%S$0.90S$0.60n/a14
Nov ’24S$0.55
S$0.77
+42.0%
7.9%S$0.89S$0.65S$0.5014
Oct ’24S$0.57
S$0.77
+33.7%
8.0%S$0.88S$0.64S$0.5314
Sep ’24S$0.57
S$0.79
+38.2%
8.3%S$0.90S$0.66S$0.5313
Aug ’24S$0.60
S$0.80
+31.6%
9.3%S$0.89S$0.63S$0.5113
Jul ’24S$0.58
S$0.79
+36.4%
9.7%S$0.93S$0.62S$0.4514
Jun ’24S$0.56
S$0.82
+45.9%
8.5%S$0.94S$0.72S$0.4914
May ’24S$0.64
S$0.83
+29.7%
7.3%S$0.95S$0.74S$0.4915
Apr ’24S$0.63
S$0.83
+31.3%
7.2%S$0.94S$0.74S$0.4915
Mar ’24S$0.64
S$0.83
+30.2%
7.0%S$0.94S$0.74S$0.5115
Feb ’24S$0.70
S$0.87
+23.7%
6.8%S$0.97S$0.78S$0.5314
Jan ’24S$0.69
S$0.85
+23.5%
7.6%S$0.95S$0.73S$0.5314
Dec ’23S$0.65
S$0.86
+33.8%
13.4%S$1.22S$0.73S$0.5015
Nov ’23S$0.59
S$0.84
+41.0%
12.9%S$1.16S$0.73S$0.5514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin