Thai Beverage Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Y92 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Y92 ( SGD0.53 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.85 )

Y92 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Y92 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Y92 ( SGD0.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Y92 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

Y92 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Y92 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo Y92 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, Y92'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
Y92'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.7x
Kazançlar	฿26.53b
Piyasa Değeri	฿337.40b

Y92 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

Y92'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla Y92 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.3x
F34 Wilmar International	9.2x	5.9%	S$19.2b
E5H Golden Agri-Resources	15.4x	27.8%	S$3.5b
EB5 First Resources	9.6x	5.8%	S$2.3b
UNITDSPR United Spirits	75.1x	15.9%	₹1.1t
Y92 Thai Beverage	12.7x	6.7%	S$13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Y92, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

Y92'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: Y92 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Asian Beverage sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

Y92 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

Y92 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.7x
Adil PE Oran	11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Y92 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Y92 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.53	S$0.68 +28.7%	12.0%	S$0.85	S$0.56	n/a	13
Nov ’25	S$0.50	S$0.66 +32.2%	13.4%	S$0.86	S$0.52	n/a	13
Oct ’25	S$0.53	S$0.65 +24.4%	13.0%	S$0.84	S$0.51	n/a	13
Sep ’25	S$0.53	S$0.64 +21.4%	13.0%	S$0.83	S$0.50	n/a	13
Aug ’25	S$0.51	S$0.65 +27.9%	13.0%	S$0.82	S$0.50	n/a	13
Jul ’25	S$0.45	S$0.63 +42.3%	13.2%	S$0.80	S$0.50	n/a	13
Jun ’25	S$0.49	S$0.64 +29.5%	12.8%	S$0.80	S$0.50	n/a	13
May ’25	S$0.49	S$0.66 +33.5%	14.2%	S$0.81	S$0.49	n/a	14
Apr ’25	S$0.49	S$0.67 +36.2%	13.9%	S$0.82	S$0.50	n/a	14
Mar ’25	S$0.51	S$0.67 +32.8%	14.2%	S$0.83	S$0.50	n/a	14
Feb ’25	S$0.53	S$0.72 +37.6%	11.1%	S$0.88	S$0.59	n/a	15
Jan ’25	S$0.53	S$0.73 +38.8%	10.7%	S$0.90	S$0.60	n/a	14
Dec ’24	S$0.50	S$0.73 +45.8%	10.7%	S$0.90	S$0.60	n/a	14
Nov ’24	S$0.55	S$0.77 +42.0%	7.9%	S$0.89	S$0.65	S$0.50	14
Oct ’24	S$0.57	S$0.77 +33.7%	8.0%	S$0.88	S$0.64	S$0.53	14
Sep ’24	S$0.57	S$0.79 +38.2%	8.3%	S$0.90	S$0.66	S$0.53	13
Aug ’24	S$0.60	S$0.80 +31.6%	9.3%	S$0.89	S$0.63	S$0.51	13
Jul ’24	S$0.58	S$0.79 +36.4%	9.7%	S$0.93	S$0.62	S$0.45	14
Jun ’24	S$0.56	S$0.82 +45.9%	8.5%	S$0.94	S$0.72	S$0.49	14
May ’24	S$0.64	S$0.83 +29.7%	7.3%	S$0.95	S$0.74	S$0.49	15
Apr ’24	S$0.63	S$0.83 +31.3%	7.2%	S$0.94	S$0.74	S$0.49	15
Mar ’24	S$0.64	S$0.83 +30.2%	7.0%	S$0.94	S$0.74	S$0.51	15
Feb ’24	S$0.70	S$0.87 +23.7%	6.8%	S$0.97	S$0.78	S$0.53	14
Jan ’24	S$0.69	S$0.85 +23.5%	7.6%	S$0.95	S$0.73	S$0.53	14
Dec ’23	S$0.65	S$0.86 +33.8%	13.4%	S$1.22	S$0.73	S$0.50	15
Nov ’23	S$0.59	S$0.84 +41.0%	12.9%	S$1.16	S$0.73	S$0.55	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wilmar International

S$19.2b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.08

0.7%

-16.5%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

n/a

Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

2.5%

28.1%