Golden Agri-Resources Değerleme
E5H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E5H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: E5H ( SGD0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E5H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
E5H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| E5H'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
E5H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.8x | ||
EB5 First Resources | 10x | 3.1% | S$2.4b |
P8Z Bumitama Agri | 7.8x | -1.7% | S$1.4b |
F34 Wilmar International | 9.4x | 5.6% | S$19.5b |
F99 Fraser and Neave | 11.8x | 11.0% | S$2.0b |
E5H Golden Agri-Resources | 23x | 33.0% | S$3.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: E5H Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
E5H'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: E5H Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
E5H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23x |
| Adil PE Oran | 16.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: E5H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$0.28 | S$0.26 -8.3% | 3.6% | S$0.27 | S$0.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.28 | S$0.26 -6.1% | 4.0% | S$0.27 | S$0.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.27 | S$0.27 +0.2% | 4.2% | S$0.28 | S$0.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.28 | S$0.28 +0.6% | 5.7% | S$0.30 | S$0.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.27 | S$0.28 +2.4% | 5.7% | S$0.30 | S$0.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.27 | S$0.28 +3.9% | 5.5% | S$0.30 | S$0.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.28 | S$0.29 +3.9% | 3.9% | S$0.30 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.27 | S$0.29 +5.8% | 3.9% | S$0.30 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.27 | S$0.29 +5.8% | 3.9% | S$0.30 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$0.27 | S$0.32 +19.6% | 17.2% | S$0.40 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$0.26 | S$0.32 +24.2% | 17.2% | S$0.40 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$0.27 | S$0.28 +6.5% | 5.7% | S$0.30 | S$0.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.27 | S$0.28 +6.1% | 2.0% | S$0.29 | S$0.27 | S$0.29 | 3 |
| Oct ’24 | S$0.27 | S$0.30 +12.0% | 11.1% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.28 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.25 | S$0.30 +18.7% | 11.1% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.25 | S$0.30 +18.2% | 10.4% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.28 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.24 | S$0.31 +27.2% | 11.0% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| Jun ’24 | S$0.27 | S$0.31 +17.6% | 11.0% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| May ’24 | S$0.28 | S$0.31 +14.2% | 11.3% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.28 | 5 |
| Apr ’24 | S$0.28 | S$0.32 +11.5% | 11.0% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| Mar ’24 | S$0.28 | S$0.32 +13.1% | 10.8% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| Feb ’24 | S$0.25 | S$0.31 +25.7% | 11.2% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| Jan ’24 | S$0.25 | S$0.31 +25.7% | 11.2% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.26 | 5 |
| Dec ’23 | S$0.29 | S$0.41 +40.9% | 46.4% | S$0.78 | S$0.28 | S$0.27 | 5 |
| Nov ’23 | S$0.29 | S$0.41 +39.3% | 47.8% | S$0.80 | S$0.29 | S$0.27 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.