Golden Agri-Resources Ltd

SGX:E5H Stok Raporu

Piyasa değeri: S$3.3b

Golden Agri-Resources Değerleme

E5H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E5H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E5H ( SGD0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E5H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E5H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E5H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E5H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E5H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E5H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$167.60m
Piyasa DeğeriUS$2.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E5H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E5H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
EB5 First Resources
9.3x5.9%S$2.2b
P8Z Bumitama Agri
8.5x5.3%S$1.5b
F34 Wilmar International
9.1x5.9%S$19.2b
F99 Fraser and Neave
13.1xn/aS$2.0b
E5H Golden Agri-Resources
14.5x27.8%S$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E5H Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E5H'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E5H 14.5xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies110PE01224364860+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E5H Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E5H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E5H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E5H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E5H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.26
S$0.28
+8.5%
2.9%S$0.29S$0.27n/a2
Dec ’25S$0.27
S$0.28
+4.4%
2.9%S$0.29S$0.27n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.26
-12.5%
4.0%S$0.27S$0.25n/a2
Oct ’25S$0.28
S$0.26
-6.1%
4.0%S$0.27S$0.25n/a2
Sep ’25S$0.27
S$0.27
+0.2%
4.2%S$0.28S$0.25n/a3
Aug ’25S$0.28
S$0.28
+0.6%
5.7%S$0.30S$0.26n/a3
Jul ’25S$0.27
S$0.28
+2.4%
5.7%S$0.30S$0.26n/a3
Jun ’25S$0.27
S$0.28
+3.9%
5.5%S$0.30S$0.26n/a3
May ’25S$0.28
S$0.29
+3.9%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Apr ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Mar ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Feb ’25S$0.27
S$0.32
+19.6%
17.2%S$0.40S$0.27n/a3
Jan ’25S$0.26
S$0.32
+24.2%
17.2%S$0.40S$0.27n/a3
Dec ’24S$0.27
S$0.28
+6.5%
5.7%S$0.30S$0.27S$0.272
Nov ’24S$0.27
S$0.28
+6.1%
2.0%S$0.29S$0.27S$0.293
Oct ’24S$0.27
S$0.30
+12.0%
11.1%S$0.35S$0.27S$0.284
Sep ’24S$0.25
S$0.30
+18.7%
11.1%S$0.35S$0.27S$0.274
Aug ’24S$0.25
S$0.30
+18.2%
10.4%S$0.35S$0.27S$0.284
Jul ’24S$0.24
S$0.31
+27.2%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Jun ’24S$0.27
S$0.31
+17.6%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
May ’24S$0.28
S$0.31
+14.2%
11.3%S$0.35S$0.27S$0.285
Apr ’24S$0.28
S$0.32
+11.5%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Mar ’24S$0.28
S$0.32
+13.1%
10.8%S$0.35S$0.27S$0.275
Feb ’24S$0.25
S$0.31
+25.7%
11.2%S$0.35S$0.27S$0.275
Jan ’24S$0.25
S$0.31
+25.7%
11.2%S$0.35S$0.27S$0.265
Dec ’23S$0.29
S$0.41
+40.9%
46.4%S$0.78S$0.28S$0.275

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 01:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golden Agri-Resources Ltd 29 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research