First Resources Limited

SGX:EB5 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$2.2b

First Resources Değerleme

EB5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EB5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EB5 ( SGD1.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD4.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EB5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EB5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EB5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EB5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EB5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EB5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$177.87m
Piyasa DeğeriUS$1.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EB5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EB5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
E5H Golden Agri-Resources
14.2x27.8%S$3.2b
P8Z Bumitama Agri
8.4x5.3%S$1.5b
F34 Wilmar International
8.9x5.9%S$18.7b
F99 Fraser and Neave
12.9xn/aS$1.9b
EB5 First Resources
9.1x5.9%S$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EB5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EB5'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EB5 9.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies113PE01224364860+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EB5 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EB5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EB5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EB5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EB5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$1.42
S$1.69
+18.9%
9.5%S$2.00S$1.48n/a6
Dec ’25S$1.49
S$1.69
+13.3%
9.6%S$2.01S$1.48n/a6
Nov ’25S$1.52
S$1.57
+3.6%
11.1%S$1.93S$1.44n/a6
Oct ’25S$1.46
S$1.54
+5.7%
11.2%S$1.90S$1.41n/a6
Sep ’25S$1.48
S$1.54
+4.2%
12.5%S$1.96S$1.24n/a8
Aug ’25S$1.49
S$1.61
+7.9%
17.1%S$2.11S$1.26n/a8
Jul ’25S$1.37
S$1.62
+18.5%
17.5%S$2.13S$1.27n/a8
Jun ’25S$1.41
S$1.62
+14.8%
17.6%S$2.12S$1.27n/a8
May ’25S$1.41
S$1.62
+15.1%
18.1%S$2.14S$1.28n/a8
Apr ’25S$1.37
S$1.59
+15.9%
18.0%S$2.09S$1.25n/a8
Mar ’25S$1.40
S$1.61
+15.3%
17.0%S$2.11S$1.37n/a8
Feb ’25S$1.47
S$1.65
+12.5%
16.1%S$2.09S$1.36n/a8
Jan ’25S$1.43
S$1.72
+20.0%
21.2%S$2.46S$1.37n/a8
Dec ’24S$1.40
S$1.66
+18.3%
21.4%S$2.45S$1.37S$1.497
Nov ’24S$1.52
S$1.74
+14.6%
19.6%S$2.52S$1.40S$1.528
Oct ’24S$1.53
S$1.67
+9.2%
12.3%S$2.03S$1.40S$1.469
Sep ’24S$1.55
S$1.67
+7.4%
12.2%S$2.02S$1.40S$1.489
Aug ’24S$1.51
S$1.64
+8.5%
14.1%S$1.98S$1.27S$1.499
Jul ’24S$1.39
S$1.73
+24.8%
22.5%S$2.53S$1.21S$1.3710
Jun ’24S$1.50
S$1.75
+16.8%
22.3%S$2.54S$1.22S$1.4110
May ’24S$1.53
S$1.79
+16.7%
18.5%S$2.50S$1.30S$1.4110
Apr ’24S$1.57
S$1.80
+14.6%
18.4%S$2.53S$1.30S$1.3710
Mar ’24S$1.63
S$1.83
+12.1%
17.5%S$2.52S$1.30S$1.4010
Feb ’24S$1.56
S$1.73
+10.8%
20.5%S$2.48S$1.24S$1.4710
Jan ’24S$1.48
S$1.67
+13.1%
16.2%S$2.19S$1.26S$1.439
Dec ’23S$1.57
S$1.84
+17.1%
27.4%S$3.12S$1.28S$1.409

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 13:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Resources Limited 30 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Lee Fang NgCGS International