Kencana Agri Limited

SGX:BNE Stok Raporu

Piyasa değeri: S$23.0m

Kencana Agri Değerleme

BNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNE ( SGD0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BNE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BNE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$129.12m
Piyasa DeğeriUS$17.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BNE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
GRQ Don Agro International
0.8xn/aS$25.5m
BKV China Shenshan Orchard Holdings
0.8xn/aS$10.2m
5HG Edition
16.5xn/aS$12.6m
P74 China Kangda Food
0.08xn/aS$24.9m
BNE Kencana Agri
0.1xn/aS$23.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BNE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BNE'nin PS Oranı, SG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MV4 Mewah International
0.08xn/aUS$313.64m
D03 Del Monte Pacific
0.05xn/aUS$120.43m
P74 China Kangda Food
0.08xn/aUS$18.55m
Bu PS aralığında başka şirket yok
BNE 0.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BNE Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BNE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BNE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BNE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a

First Resources

S$2.4b

An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.

EB5

S$1.52

7D

-5.0%

1Y

7.0%

Indofood Agri Resources

S$453.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.33

7D

-1.5%

1Y

8.3%