OTS Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OTS ( SGD0.15 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.52 )

OTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTS ( SGD0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OTS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OTS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	S$29.75m
Piyasa Değeri	S$31.46m

OTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	89.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OTS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
P74 China Kangda Food	0.08x	n/a	S$24.9m
42W Zixin Group Holdings	0.7x	27.6%	S$46.1m
5EG Zhongxin Fruit and Juice	0.5x	n/a	S$11.6m
BJV Yamada Green Resources	5.9x	n/a	S$18.7m
OTS OTS Holdings	1.1x	n/a	S$31.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OTS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OTS'nin PS Oranı, SG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MV4 Mewah International	0.08x	n/a	US$300.71m
D03 Del Monte Pacific	0.05x	n/a	US$116.81m
P74 China Kangda Food	0.08x	n/a	US$18.48m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OTS Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OTS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OTS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OTS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wilmar International

S$19.4b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.10

-16.0%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

n/a

Indofood Agri Resources

S$453.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.33

8.3%