Wilmar International Değerleme

F34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F34 ( SGD3.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD4.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.3x
Kazançlar	US$1.55b
Piyasa Değeri	US$14.29b

F34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.5x
E5H Golden Agri-Resources	15.5x	27.8%	S$3.5b
EB5 First Resources	9.6x	5.8%	S$2.3b
P8Z Bumitama Agri	8x	4.0%	S$1.5b
Y92 Thai Beverage	12.9x	6.6%	S$13.2b
F34 Wilmar International	9.3x	5.9%	S$19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F34'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F34 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.3x
Adil PE Oran	11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F34 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$3.10	S$3.34 +7.8%	13.1%	S$3.85	S$2.15	n/a	13
Nov ’25	S$3.08	S$3.34 +8.4%	13.2%	S$3.81	S$2.13	n/a	13
Oct ’25	S$3.25	S$3.32 +2.1%	14.7%	S$4.22	S$2.04	n/a	13
Sep ’25	S$3.14	S$3.41 +8.5%	14.7%	S$4.23	S$2.07	n/a	14
Aug ’25	S$3.17	S$3.74 +18.1%	14.7%	S$4.63	S$2.31	n/a	14
Jul ’25	S$3.09	S$3.74 +21.1%	14.5%	S$4.67	S$2.33	n/a	15
Jun ’25	S$3.09	S$3.75 +21.4%	14.5%	S$4.65	S$2.32	n/a	15
May ’25	S$3.23	S$3.83 +18.5%	14.2%	S$4.70	S$2.34	n/a	14
Apr ’25	S$3.43	S$3.79 +10.5%	14.4%	S$4.60	S$2.29	n/a	14
Mar ’25	S$3.33	S$3.80 +14.2%	14.3%	S$4.62	S$2.30	n/a	14
Feb ’25	S$3.29	S$3.97 +20.6%	14.9%	S$4.61	S$2.30	n/a	14
Jan ’25	S$3.57	S$3.99 +11.7%	13.0%	S$4.54	S$2.54	n/a	13
Dec ’24	S$3.61	S$3.97 +10.0%	13.0%	S$4.48	S$2.53	n/a	12
Nov ’24	S$3.59	S$4.03 +12.3%	12.8%	S$4.58	S$2.58	S$3.08	12
Oct ’24	S$3.73	S$4.31 +15.4%	15.0%	S$5.44	S$2.59	S$3.25	13
Sep ’24	S$3.78	S$4.50 +19.1%	10.8%	S$5.41	S$3.90	S$3.14	13
Aug ’24	S$3.85	S$4.81 +24.9%	10.4%	S$5.43	S$3.94	S$3.17	13
Jul ’24	S$3.80	S$5.13 +35.0%	11.6%	S$6.69	S$4.14	S$3.09	15
Jun ’24	S$3.88	S$5.14 +32.4%	12.0%	S$6.79	S$4.10	S$3.09	15
May ’24	S$3.93	S$5.12 +30.2%	10.5%	S$6.69	S$4.30	S$3.23	15
Apr ’24	S$4.21	S$5.17 +22.8%	9.9%	S$6.72	S$4.32	S$3.43	15
Mar ’24	S$3.93	S$5.18 +31.7%	9.9%	S$6.72	S$4.32	S$3.33	15
Feb ’24	S$4.09	S$5.09 +24.4%	11.2%	S$6.58	S$3.97	S$3.29	15
Jan ’24	S$4.17	S$5.01 +20.1%	7.4%	S$5.63	S$4.07	S$3.57	13
Dec ’23	S$4.10	S$5.05 +23.1%	8.7%	S$5.78	S$4.08	S$3.61	13
Nov ’23	S$3.88	S$5.26 +35.5%	8.7%	S$6.05	S$4.27	S$3.59	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

n/a

Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

2.5%

28.1%

Indofood Agri Resources

S$446.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.32

-3.0%

6.7%