Wilmar International Limited

SGX:F34 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$19.2b

Wilmar International Değerleme

F34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F34 ( SGD3.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD5.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$1.55b
Piyasa DeğeriUS$14.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
E5H Golden Agri-Resources
14.5x27.8%S$3.3b
EB5 First Resources
9.3x5.9%S$2.2b
P8Z Bumitama Agri
8.5x5.3%S$1.5b
Y92 Thai Beverage
12.7x7.1%S$13.8b
F34 Wilmar International
9.1x5.9%S$19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F34'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F34 9.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies110PE01224364860+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F34 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F34 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$3.07
S$3.37
+9.8%
13.3%S$3.90S$2.12n/a13
Dec ’25S$3.08
S$3.36
+9.0%
13.5%S$3.87S$2.10n/a13
Nov ’25S$3.08
S$3.34
+8.4%
13.3%S$3.81S$2.13n/a13
Oct ’25S$3.25
S$3.32
+2.1%
14.7%S$4.22S$2.04n/a13
Sep ’25S$3.14
S$3.41
+8.5%
14.7%S$4.23S$2.07n/a14
Aug ’25S$3.17
S$3.74
+18.1%
14.7%S$4.63S$2.31n/a14
Jul ’25S$3.09
S$3.74
+21.1%
14.5%S$4.67S$2.33n/a15
Jun ’25S$3.09
S$3.75
+21.4%
14.5%S$4.65S$2.32n/a15
May ’25S$3.23
S$3.83
+18.5%
14.2%S$4.70S$2.34n/a14
Apr ’25S$3.43
S$3.79
+10.5%
14.4%S$4.60S$2.29n/a14
Mar ’25S$3.33
S$3.80
+14.2%
14.3%S$4.62S$2.30n/a14
Feb ’25S$3.29
S$3.97
+20.6%
14.9%S$4.61S$2.30n/a14
Jan ’25S$3.57
S$3.99
+11.7%
13.0%S$4.54S$2.54n/a13
Dec ’24S$3.61
S$3.97
+10.0%
13.0%S$4.48S$2.53S$3.0812
Nov ’24S$3.59
S$4.03
+12.3%
12.8%S$4.58S$2.58S$3.0812
Oct ’24S$3.73
S$4.31
+15.4%
15.0%S$5.44S$2.59S$3.2513
Sep ’24S$3.78
S$4.50
+19.1%
10.8%S$5.41S$3.90S$3.1413
Aug ’24S$3.85
S$4.81
+24.9%
10.4%S$5.43S$3.94S$3.1713
Jul ’24S$3.80
S$5.13
+35.0%
11.6%S$6.69S$4.14S$3.0915
Jun ’24S$3.88
S$5.14
+32.4%
12.0%S$6.79S$4.10S$3.0915
May ’24S$3.93
S$5.12
+30.2%
10.5%S$6.69S$4.30S$3.2315
Apr ’24S$4.21
S$5.17
+22.8%
9.9%S$6.72S$4.32S$3.4315
Mar ’24S$3.93
S$5.18
+31.7%
9.9%S$6.72S$4.32S$3.3315
Feb ’24S$4.09
S$5.09
+24.4%
11.2%S$6.58S$3.97S$3.2915
Jan ’24S$4.17
S$5.01
+20.1%
7.4%S$5.63S$4.07S$3.5713
Dec ’23S$4.10
S$5.05
+23.1%
8.7%S$5.78S$4.08S$3.6113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 22:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wilmar International Limited 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Stephen WilderAlliance Global Partners
Huey GanAmInvestment Bank Berhad