Davide Campari-Milano N.V.

BIT:CPR Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Davide Campari-Milano Değerleme

CPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPR ( €5.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
Kazançlar€308.30m
Piyasa Değeri€6.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
IWB Italian Wine Brands
10.7x7.1%€222.4m
603198 Anhui Yingjia Distillery
18.3x13.9%CN¥47.9b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
15.5x12.6%CN¥55.5b
Y92 Thai Beverage
12.7x6.7%S$13.2b
CPR Davide Campari-Milano
21.9x15.7%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPR Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPR'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPR 21.9xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPR Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.61
€8.10
+44.3%
16.2%€10.80€6.00n/a21
Nov ’25€6.20
€8.19
+32.2%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.60
€9.54
+25.5%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.34
€9.64
+15.6%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.15
€9.71
+19.1%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.68
€10.30
+18.6%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.17
€10.30
+12.3%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25€9.42
€10.28
+9.1%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.47
€10.52
+11.0%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25€9.39
€10.84
+15.5%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25€10.22
€11.36
+11.2%
13.0%€13.50€8.30n/a21
Dec ’24€10.02
€11.45
+14.3%
12.7%€13.50€8.30n/a21
Nov ’24€10.37
€11.61
+11.9%
10.8%€13.50€8.75€6.2021
Oct ’24€11.17
€12.30
+10.1%
13.6%€14.30€8.10€7.6021
Sep ’24€12.00
€12.25
+2.1%
13.7%€14.30€8.10€8.3422
Aug ’24€12.32
€12.27
-0.4%
13.8%€14.30€8.10€8.1522
Jul ’24€12.69
€12.46
-1.9%
11.5%€14.30€9.00€8.6820
Jun ’24€12.46
€12.46
-0.04%
11.5%€14.30€9.00€9.1720
May ’24€11.68
€11.73
+0.4%
12.3%€14.00€8.30€9.4220
Apr ’24€11.25
€11.64
+3.4%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24€10.46
€11.67
+11.6%
12.1%€14.00€8.20€9.4721
Feb ’24€9.89
€11.36
+14.9%
13.5%€14.00€8.00€9.3921
Jan ’24€9.48
€11.44
+20.7%
13.2%€15.00€8.00€10.2221
Dec ’23€10.08
€11.40
+13.2%
13.5%€15.00€8.00€10.0221
Nov ’23€9.21
€11.52
+25.1%
13.7%€15.00€8.00€10.3721

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin