Delfi Değerleme

P34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P34 ( SGD0.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD6.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

P34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$40.63m
Piyasa DeğeriUS$370.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
F03 Food Empire Holdings
7.3x4.8%S$526.0m
Q01 QAF
13.7xn/aS$477.5m
MV4 Mewah International
6.1xn/aS$412.7m
5JS Indofood Agri Resources
6.5xn/aS$446.7m
P34 Delfi
9.1x4.5%S$498.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: P34 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P34'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P34 9.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies112PE01224364860+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P34 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P34 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.81
S$0.98
+20.6%
20.7%S$1.32S$0.80n/a4
Nov ’25S$0.87
S$0.99
+13.5%
17.8%S$1.29S$0.83n/a4
Oct ’25S$0.86
S$0.99
+14.8%
17.8%S$1.29S$0.83n/a4
Sep ’25S$0.81
S$1.04
+29.2%
14.5%S$1.29S$0.92n/a4
Aug ’25S$0.86
S$1.11
+29.4%
12.2%S$1.33S$0.96n/a4
Jul ’25S$0.88
S$1.11
+27.2%
12.2%S$1.33S$0.96n/a4
Jun ’25S$0.85
S$1.21
+41.4%
16.9%S$1.47S$0.96n/a4
May ’25S$0.91
S$1.37
+50.2%
14.3%S$1.60S$1.07n/a4
Apr ’25S$0.92
S$1.36
+49.0%
14.3%S$1.59S$1.07n/a4
Mar ’25S$0.96
S$1.60
+66.1%
6.7%S$1.77S$1.47n/a4
Feb ’25S$1.10
S$1.61
+46.0%
5.3%S$1.75S$1.54n/a4
Jan ’25S$1.12
S$1.61
+43.4%
5.3%S$1.75S$1.54n/a4
Dec ’24S$1.12
S$1.61
+43.4%
5.3%S$1.75S$1.54n/a4
Nov ’24S$1.25
S$1.71
+36.6%
5.5%S$1.87S$1.63S$0.874
Oct ’24S$1.27
S$1.73
+35.9%
5.8%S$1.87S$1.63S$0.863
Sep ’24S$1.25
S$1.71
+36.5%
5.3%S$1.83S$1.63S$0.813
Aug ’24S$1.26
S$1.61
+27.7%
4.8%S$1.67S$1.50S$0.863
Jul ’24S$1.29
S$1.64
+26.8%
4.6%S$1.71S$1.53S$0.883
Jun ’24S$1.30
S$1.63
+25.2%
4.9%S$1.71S$1.52S$0.853
May ’24S$1.16
S$1.56
+34.9%
6.6%S$1.71S$1.48S$0.913
Apr ’24S$1.13
S$1.58
+39.4%
5.9%S$1.71S$1.50S$0.923
Mar ’24S$1.07
S$1.58
+47.2%
6.1%S$1.71S$1.50S$0.963
Feb ’24S$0.85
S$1.28
+51.1%
1.9%S$1.31S$1.26S$1.102
Jan ’24S$0.78
S$1.28
+65.7%
1.9%S$1.31S$1.26S$1.122
Dec ’23S$0.79
S$1.28
+63.6%
1.9%S$1.31S$1.26S$1.122
Nov ’23S$0.72
S$1.30
+78.7%
1.1%S$1.31S$1.28S$1.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin