Food Empire Holdings Limited

SGX:F03 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$536.5m

Food Empire Holdings Değerleme

F03 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F03 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F03 ( SGD1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD4.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F03 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

F03 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

F03 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK5.1x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F03'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F03 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
P34 Delfi
9.9x4.4%S$531.7m
Q01 QAF
13.6xn/aS$477.5m
5JS Indofood Agri Resources
6.5xn/aS$460.6m
MV4 Mewah International
6.4xn/aS$412.7m
F03 Food Empire Holdings
7.7x5.7%S$536.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: F03, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (9.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F03'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F03 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F03 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F03 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F03 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F03 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$1.03
S$1.29
+25.4%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Oct ’25S$0.99
S$1.29
+30.5%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Sep ’25S$0.96
S$1.38
+43.4%
17.1%S$1.73S$1.02n/a5
Aug ’25S$1.00
S$1.44
+44.0%
11.5%S$1.73S$1.30n/a5
Jul ’25S$1.00
S$1.49
+48.6%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
Jun ’25S$1.10
S$1.49
+35.1%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
May ’25S$1.28
S$1.72
+34.5%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Apr ’25S$1.37
S$1.72
+25.7%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Mar ’25S$1.44
S$1.68
+16.8%
7.7%S$1.84S$1.45n/a5
Feb ’25S$1.35
S$1.58
+17.0%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Jan ’25S$1.13
S$1.58
+39.8%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Dec ’24S$1.09
S$1.58
+45.0%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Nov ’24S$1.11
S$1.45
+30.6%
9.6%S$1.69S$1.36S$1.044
Oct ’24S$1.11
S$1.37
+23.4%
1.0%S$1.39S$1.36S$0.993
Sep ’24S$1.03
S$1.37
+33.0%
1.0%S$1.39S$1.36S$0.963
Aug ’24S$1.09
S$1.34
+22.6%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.003
Jul ’24S$1.02
S$1.34
+31.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.003
Jun ’24S$0.95
S$1.34
+40.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.103
May ’24S$1.01
S$1.32
+30.7%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.283
Apr ’24S$1.02
S$1.32
+29.4%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.373
Mar ’24S$0.83
S$1.17
+40.5%
13.5%S$1.29S$0.95S$1.443
Feb ’24S$0.71
S$0.86
+21.0%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.352
Jan ’24S$0.64
S$0.86
+36.2%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.132
Dec ’23S$0.66
S$0.86
+31.1%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.092

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin