Indofood Agri Resources Ltd.

SGX:5JS Stok Raporu

Piyasa değeri: S$453.7m

Indofood Agri Resources Değerleme

5JS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5JS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5JS ( SGD0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5JS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5JS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5JS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5JS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5JS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5JS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarRp823.48b
Piyasa DeğeriRp5.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5JS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5JS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
MV4 Mewah International
6.3xn/aS$405.2m
Q01 QAF
13.6xn/aS$480.3m
Y03 Yeo Hiap Seng
53.5xn/aS$359.0m
P34 Delfi
9.1x4.5%S$501.1m
5JS Indofood Agri Resources
6.4xn/aS$453.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5JS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5JS'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5JS 6.4xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies109PE01224364860+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5JS Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, SG Food sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5JS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5JS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5JS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kencana Agri

S$23.0m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.08

7D

0%

1Y

25.0%

First Resources

S$2.3b

An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.

EB5

S$1.49

7D

-5.1%

1Y

3.5%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a