Envictus International Holdings Limited

SGX:BQD Stok Raporu

Piyasa değeri: S$88.2m

Envictus International Holdings Değerleme

BQD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BQD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BQD ( SGD0.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD11.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BQD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BQD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BQD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BQD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BQD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BQD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışRM 600.11m
Piyasa DeğeriRM 292.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BQD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BQD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
K03 Khong Guan
0.3xn/aS$24.4m
5EV Hosen Group
0.2xn/aS$12.7m
AAJ Sunmoon Food
0.5xn/aS$16.3m
VC2 Olam Group
0.09xn/aS$4.5b
BQD Envictus International Holdings
0.5xn/aS$88.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: BQD Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BQD'nin PS Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BQD 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies55PS00.40.81.21.62+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BQD Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, SG Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BQD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BQD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BQD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin