Sunmoon Food Değerleme

AAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAJ ( SGD0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	47.8x
Kazançlar	S$340.00k
Piyasa Değeri	S$16.26m

AAJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-12.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.2x
5EV Hosen Group	10x	n/a	S$12.7m
VC2 Olam Group	18x	n/a	S$4.4b
543546 Healthy Life Agritec	38.1x	n/a	₹1.2b
HMAM Hamama Meir Trading (1996)	18.8x	n/a	₪50.4m
AAJ Sunmoon Food	47.8x	n/a	S$16.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAJ Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAJ'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAJ Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, SG Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	47.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.