Rederiaktiebolaget Gotland Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOTL A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GOTL A ( SEK2140 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK20185.22 )

GOTL A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOTL A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOTL A ( SEK2140 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK20185.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOTL A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOTL A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOTL A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOTL A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOTL A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOTL A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.2x
Kazançlar	SEK 241.00m
Piyasa Değeri	SEK 5.35b

GOTL A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOTL A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOTL A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.6x
VSSAB B Viking Supply Ships	36.8x	n/a	SEK 1.2b
ELAN B Elanders	10.8x	18.4%	SEK 3.1b
JETPAK Jetpak Top Holding	16.6x	20.3%	SEK 1.3b
001205 Nanjing ShengHang Shipping	18.3x	29.5%	CN¥3.6b
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland	22.2x	n/a	SEK 5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOTL A Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOTL A'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOTL A Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOTL A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOTL A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOTL A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.