Bohai Ferry Group Değerleme

603167 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603167 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603167 ( CN¥8.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603167 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603167 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603167 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603167 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603167'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603167'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.8x
Kazançlar	CN¥294.40m
Piyasa Değeri	CN¥4.08b

603167 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.2x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603167'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603167 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.4x
001205 Nanjing ShengHang Shipping	17x	29.5%	CN¥3.6b
603209 Xingtong Shipping	12.7x	15.8%	CN¥4.5b
603162 Fujian Highton Development	19.2x	n/a	CN¥8.6b
601022 Ningbo Ocean Shipping	20.8x	n/a	CN¥10.9b
603167 Bohai Ferry Group	13.8x	6.2%	CN¥4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603167, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603167'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603167 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, CN Shipping sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603167 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603167 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.8x
Adil PE Oran	11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603167 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.