Nokia Oyj

OM:NOKIA SEK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 272.9b

Nokia Oyj Değerleme

NOKIA SEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOKIA SEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 47.10
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOKIA SEK ( SEK50.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK47.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOKIA SEK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOKIA SEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOKIA SEK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOKIA SEK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOKIA SEK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOKIA SEK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
Kazançlar€914.00m
Piyasa Değeri€23.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOKIA SEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOKIA SEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
HMS HMS Networks
60x41.1%SEK 20.8b
HEXA B Hexagon
26.1x11.0%SEK 303.2b
NETI B Net Insight
28.9x22.5%SEK 2.4b
LUMEN LumenRadio
53.7xn/aSEK 1.3b
NOKIA SEK Nokia Oyj
26x17.2%SEK 23.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOKIA SEK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOKIA SEK'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOKIA SEK 26.0xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOKIA SEK Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOKIA SEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOKIA SEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOKIA SEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOKIA SEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 50.51
SEK 51.90
+2.8%
18.9%SEK 69.49SEK 37.90n/a23
Jan ’26SEK 48.91
SEK 51.36
+5.0%
19.9%SEK 69.59SEK 37.96n/a22
Dec ’25SEK 45.97
SEK 50.11
+9.0%
18.9%SEK 69.41SEK 38.18n/a21
Nov ’25SEK 50.56
SEK 49.73
-1.6%
19.6%SEK 69.53SEK 38.24n/a20
Oct ’25SEK 44.77
SEK 45.12
+0.8%
23.7%SEK 73.73SEK 32.90n/a19
Sep ’25SEK 45.29
SEK 45.20
-0.2%
23.4%SEK 73.61SEK 32.84n/a20
Aug ’25SEK 42.51
SEK 46.51
+9.4%
23.7%SEK 76.22SEK 34.00n/a20
Jul ’25SEK 41.88
SEK 45.06
+7.6%
23.8%SEK 74.08SEK 33.05n/a20
Jun ’25SEK 40.97
SEK 45.76
+11.7%
24.6%SEK 75.69SEK 33.77n/a20
May ’25SEK 40.06
SEK 45.76
+14.2%
24.6%SEK 75.69SEK 33.77n/a20
Apr ’25SEK 37.94
SEK 45.40
+19.7%
24.4%SEK 74.58SEK 30.98n/a20
Mar ’25SEK 36.51
SEK 44.62
+22.2%
24.3%SEK 73.35SEK 30.47n/a21
Feb ’25SEK 37.51
SEK 43.87
+17.0%
24.3%SEK 73.32SEK 30.46n/a21
Jan ’25SEK 33.89
SEK 43.78
+29.2%
26.3%SEK 72.47SEK 30.10SEK 48.9121
Dec ’24SEK 36.30
SEK 49.97
+37.7%
21.3%SEK 79.44SEK 36.58SEK 45.9721
Nov ’24SEK 36.59
SEK 52.83
+44.4%
21.8%SEK 82.10SEK 37.80SEK 50.5621
Oct ’24SEK 41.18
SEK 57.15
+38.8%
18.9%SEK 80.85SEK 45.04SEK 44.7722
Sep ’24SEK 44.23
SEK 58.03
+31.2%
18.8%SEK 82.48SEK 45.95SEK 45.2922
Aug ’24SEK 41.63
SEK 57.64
+38.5%
18.5%SEK 81.55SEK 45.43SEK 42.5122
Jul ’24SEK 45.23
SEK 63.82
+41.1%
15.7%SEK 91.78SEK 49.42SEK 41.8823
Jun ’24SEK 44.30
SEK 63.34
+43.0%
15.3%SEK 89.92SEK 48.42SEK 40.9724
May ’24SEK 43.51
SEK 62.99
+44.8%
15.4%SEK 88.93SEK 47.89SEK 40.0623
Apr ’24SEK 50.76
SEK 65.53
+29.1%
13.7%SEK 88.17SEK 52.00SEK 37.9425
Mar ’24SEK 48.42
SEK 64.78
+33.8%
13.5%SEK 86.81SEK 51.20SEK 36.5124
Feb ’24SEK 49.66
SEK 66.19
+33.3%
13.6%SEK 88.68SEK 52.30SEK 37.5124
Jan ’24SEK 48.29
SEK 65.03
+34.7%
13.3%SEK 87.41SEK 49.17SEK 33.8925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
SEK 51.71
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nokia Oyj 93 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP