HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 22.5b

HMS Networks Değerleme

HMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 403.7
Fair Value
11.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HMS ( SEK449.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK401.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.1x
KazançlarSEK 368.68m
Piyasa DeğeriSEK 22.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
15.2x-1.47%SEK 263.4b
LUMEN LumenRadio
34.1xn/aSEK 608.3m
TAGM B TagMaster
38.4xn/aSEK 231.4m
LAGR B Lagercrantz Group
41.8x11.39%SEK 44.3b
HMS HMS Networks
61.1x32.36%SEK 22.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMS Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMS'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMS 61.1xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMS Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) baz alındığında, Swedish Communications sektör ortalamasına ( 49.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.1x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 449.20
SEK 494.33
+10.05%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 418.80
SEK 494.33
+18.04%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 461.20
SEK 496.67
+7.69%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.40
SEK 496.67
+22.21%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.80
SEK 530.00
+26.55%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.20
SEK 535.00
+21.81%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26SEK 431.40
SEK 535.00
+24.01%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
Apr ’26SEK 458.20
SEK 570.67
+24.55%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26SEK 487.60
SEK 544.00
+11.57%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26SEK 514.50
SEK 570.67
+10.92%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.25%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.89%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.23%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.402
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.84%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.802
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.94%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.202
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.12%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 431.402
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.92%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 458.202
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.44%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 487.602
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.75%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 514.502
Jan ’25SEK 497.40
SEK 425.00
-14.56%
7.06%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
Dec ’24SEK 429.60
SEK 425.00
-1.07%
7.06%SEK 455.00SEK 395.00SEK 390.202
Nov ’24SEK 366.20
SEK 450.00
+22.88%
9.56%SEK 500.00SEK 395.00SEK 391.403
Oct ’24SEK 400.00
SEK 476.67
+19.17%
3.86%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.203
SEK 494.33
Fair Value
9.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HMS Networks AB (publ) 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank