HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 26.7b

HMS Networks Değerleme

HMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HMS ( SEK532 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK408.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.2x
KazançlarSEK 553.75m
Piyasa DeğeriSEK 26.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
13.1x-3.11%SEK 324.1b
LUMEN LumenRadio
18.3xn/aSEK 627.8m
TAGM B TagMaster
12.9xn/aSEK 462.9m
LAGR B Lagercrantz Group
36.4x11.92%SEK 45.6b
HMS HMS Networks
48.2x20.60%SEK 26.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMS Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMS'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMS 48.2xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMS Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 x) baz alındığında, Swedish Communications sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.2x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 532.00
SEK 602.00
+13.16%
9.86%SEK 704.00SEK 523.00n/a5
Sep ’27SEK 515.00
SEK 602.00
+16.89%
9.86%SEK 704.00SEK 523.00n/a5
Aug ’27SEK 491.60
SEK 599.00
+21.85%
9.85%SEK 704.00SEK 523.00n/a5
Jul ’27SEK 501.00
SEK 600.60
+19.88%
7.94%SEK 690.00SEK 550.00n/a5
Jun ’27SEK 536.50
SEK 586.80
+9.38%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
May ’27SEK 539.00
SEK 586.80
+8.87%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Apr ’27SEK 436.80
SEK 517.67
+18.51%
7.27%SEK 570.00SEK 483.00n/a3
Mar ’27SEK 426.20
SEK 511.00
+19.90%
5.56%SEK 550.00SEK 483.00n/a3
Feb ’27SEK 401.20
SEK 493.25
+22.94%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27SEK 419.00
SEK 495.00
+18.14%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 458.00
SEK 505.00
+10.26%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.00
SEK 505.00
-4.54%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 418.80
SEK 494.33
+18.04%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 461.20
SEK 496.67
+7.69%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00SEK 515.003
Aug ’26SEK 406.40
SEK 496.67
+22.21%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00SEK 491.603
Jul ’26SEK 418.80
SEK 530.00
+26.55%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00SEK 501.003
Jun ’26SEK 439.20
SEK 535.00
+21.81%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 536.503
May ’26SEK 431.40
SEK 535.00
+24.01%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 539.003
Apr ’26SEK 458.20
SEK 570.67
+24.55%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 436.803
Mar ’26SEK 487.60
SEK 544.00
+11.57%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00SEK 426.203
Feb ’26SEK 514.50
SEK 570.67
+10.92%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 401.203
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 419.003
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.25%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 458.002
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.89%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.002
SEK 602
Fair Value
11.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 08:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HMS Networks AB (publ) 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank