Hexagon Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEXA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HEXA B ( SEK100.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK139.26 )

HEXA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEXA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEXA B ( SEK100.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK139.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEXA B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEXA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HEXA B için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HEXA B'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEXA B'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€23.18b

HEXA B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.5x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEXA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEXA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.2x
MYCR Mycronic	22.7x	8.1%	SEK 39.3b
LAGR B Lagercrantz Group	48.1x	15.1%	SEK 43.8b
EPEN Ependion	19.2x	1.9%	SEK 3.0b
PRIC B Pricer	18.9x	23.4%	SEK 1.9b
HEXA B Hexagon	23x	11.4%	SEK 270.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEXA B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEXA B'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEXA B Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEXA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEXA B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23x
Adil PE Oran	29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEXA B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEXA B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 100.75	SEK 121.18 +20.3%	13.5%	SEK 157.59	SEK 95.37	n/a	20
Oct ’25	SEK 108.80	SEK 119.29 +9.6%	14.6%	SEK 154.70	SEK 88.17	n/a	20
Sep ’25	SEK 105.00	SEK 118.34 +12.7%	14.9%	SEK 150.66	SEK 88.37	n/a	19
Aug ’25	SEK 106.00	SEK 120.81 +14.0%	14.9%	SEK 153.31	SEK 89.92	n/a	19
Jul ’25	SEK 120.40	SEK 121.42 +0.9%	17.3%	SEK 160.59	SEK 78.27	n/a	20
Jun ’25	SEK 115.20	SEK 120.60 +4.7%	16.6%	SEK 162.39	SEK 79.15	n/a	19
May ’25	SEK 116.75	SEK 123.72 +6.0%	16.7%	SEK 165.75	SEK 80.79	n/a	18
Apr ’25	SEK 126.70	SEK 122.66 -3.2%	17.7%	SEK 165.06	SEK 82.00	n/a	18
Mar ’25	SEK 122.15	SEK 117.27 -4.0%	17.4%	SEK 157.70	SEK 79.55	n/a	18
Feb ’25	SEK 118.10	SEK 117.19 -0.8%	18.2%	SEK 161.13	SEK 79.39	n/a	18
Jan ’25	SEK 120.95	SEK 112.12 -7.3%	16.2%	SEK 148.61	SEK 76.18	n/a	18
Dec ’24	SEK 105.30	SEK 110.54 +5.0%	15.8%	SEK 150.88	SEK 77.98	n/a	17
Nov ’24	SEK 90.24	SEK 114.96 +27.4%	14.5%	SEK 151.61	SEK 94.82	SEK 101.65	15
Oct ’24	SEK 93.38	SEK 117.65 +26.0%	13.6%	SEK 151.09	SEK 93.93	SEK 108.80	16
Sep ’24	SEK 97.72	SEK 121.57 +24.4%	12.2%	SEK 152.35	SEK 101.16	SEK 105.00	16
Aug ’24	SEK 100.80	SEK 121.88 +20.9%	12.1%	SEK 148.94	SEK 100.97	SEK 106.00	16
Jul ’24	SEK 132.75	SEK 125.87 -5.2%	11.7%	SEK 152.05	SEK 103.85	SEK 120.40	16
Jun ’24	SEK 125.45	SEK 123.03 -1.9%	11.7%	SEK 148.97	SEK 101.75	SEK 115.20	16
May ’24	SEK 116.85	SEK 121.14 +3.7%	11.7%	SEK 147.21	SEK 100.11	SEK 116.75	16
Apr ’24	SEK 118.85	SEK 119.61 +0.6%	12.0%	SEK 149.11	SEK 94.21	SEK 126.70	15
Mar ’24	SEK 115.45	SEK 119.18 +3.2%	13.0%	SEK 146.55	SEK 92.85	SEK 122.15	15
Feb ’24	SEK 121.55	SEK 119.50 -1.7%	12.8%	SEK 147.06	SEK 97.23	SEK 118.10	15
Jan ’24	SEK 109.00	SEK 116.52 +6.9%	11.9%	SEK 139.42	SEK 94.50	SEK 120.95	16
Dec ’23	SEK 120.40	SEK 118.32 -1.7%	11.6%	SEK 140.36	SEK 95.14	SEK 105.30	15
Nov ’23	SEK 109.90	SEK 116.92 +6.4%	10.6%	SEK 139.99	SEK 94.89	SEK 90.24	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.