Hexagon AB (publ)

OM:HEXA B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 241.5b

Hexagon Değerleme

HEXA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEXA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 129.69
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEXA B ( SEK89.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK129.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEXA B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEXA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEXA B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEXA B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEXA B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEXA B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
Kazançlar€1.02b
Piyasa Değeri€21.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEXA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEXA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
LAGR B Lagercrantz Group
43.6x14.4%SEK 41.6b
MYCR Mycronic
21.6x8.2%SEK 36.4b
EPEN Ependion
23.9x25.0%SEK 3.8b
PRIC B Pricer
9.6x18.6%SEK 1.3b
HEXA B Hexagon
21.3x10.6%SEK 241.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEXA B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEXA B'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEXA B 21.3xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEXA B Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEXA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEXA B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEXA B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEXA B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 89.96
SEK 122.70
+36.4%
14.7%SEK 154.69SEK 97.76n/a20
Apr ’26SEK 107.55
SEK 125.86
+17.0%
14.7%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26SEK 122.45
SEK 125.75
+2.7%
15.3%SEK 155.52SEK 87.75n/a20
Feb ’26SEK 129.60
SEK 122.53
-5.5%
15.9%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26SEK 105.60
SEK 118.04
+11.8%
14.8%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.94
SEK 119.78
+28.9%
13.5%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.65
SEK 120.88
+18.9%
13.4%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 108.80
SEK 119.29
+9.6%
14.6%SEK 154.70SEK 88.17n/a20
Sep ’25SEK 105.00
SEK 118.34
+12.7%
14.9%SEK 150.66SEK 88.37n/a19
Aug ’25SEK 106.00
SEK 120.81
+14.0%
14.9%SEK 153.31SEK 89.92n/a19
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.9%
17.3%SEK 160.59SEK 78.27n/a20
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.7%
16.6%SEK 162.39SEK 79.15n/a19
May ’25SEK 116.75
SEK 123.72
+6.0%
16.7%SEK 165.75SEK 80.79n/a18
Apr ’25SEK 126.70
SEK 122.66
-3.2%
17.7%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.5518
Mar ’25SEK 122.15
SEK 117.27
-4.0%
17.4%SEK 157.70SEK 79.55SEK 122.4518
Feb ’25SEK 118.10
SEK 117.19
-0.8%
18.2%SEK 161.13SEK 79.39SEK 129.6018
Jan ’25SEK 120.95
SEK 112.12
-7.3%
16.2%SEK 148.61SEK 76.18SEK 105.6018
Dec ’24SEK 105.30
SEK 110.54
+5.0%
15.8%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.9417
Nov ’24SEK 90.24
SEK 114.96
+27.4%
14.5%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.6515
Oct ’24SEK 93.38
SEK 117.65
+26.0%
13.6%SEK 151.09SEK 93.93SEK 108.8016
Sep ’24SEK 97.72
SEK 121.57
+24.4%
12.2%SEK 152.35SEK 101.16SEK 105.0016
Aug ’24SEK 100.80
SEK 121.88
+20.9%
12.1%SEK 148.94SEK 100.97SEK 106.0016
Jul ’24SEK 132.75
SEK 125.87
-5.2%
11.7%SEK 152.05SEK 103.85SEK 120.4016
Jun ’24SEK 125.45
SEK 123.03
-1.9%
11.7%SEK 148.97SEK 101.75SEK 115.2016
May ’24SEK 116.85
SEK 121.09
+3.6%
11.7%SEK 147.21SEK 100.11SEK 116.7516
Apr ’24SEK 118.85
SEK 119.61
+0.6%
12.0%SEK 149.11SEK 94.21SEK 126.7015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 122.70
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 04:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexagon AB (publ) 40 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays