Mycronic Değerleme

MYCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MYCR ( SEK400.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK540.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MYCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MYCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MYCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.5x
Kazançlar	SEK 1.74b
Piyasa Değeri	SEK 37.92b

MYCR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.8x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MYCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MYCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.4x
LAGR B Lagercrantz Group	44.2x	14.7%	SEK 39.9b
HEXA B Hexagon	21.5x	11.4%	SEK 246.6b
EPEN Ependion	16.9x	1.9%	SEK 2.7b
PRIC B Pricer	18.8x	24.4%	SEK 1.9b
MYCR Mycronic	22.5x	6.3%	SEK 37.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MYCR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MYCR'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MYCR Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MYCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MYCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.5x
Adil PE Oran	23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MYCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 400.80	SEK 469.50 +17.1%	5.2%	SEK 494.00	SEK 445.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 409.00	SEK 477.00 +16.6%	3.6%	SEK 494.00	SEK 460.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 387.80	SEK 475.00 +22.5%	3.2%	SEK 490.00	SEK 460.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 377.80	SEK 475.00 +25.7%	3.2%	SEK 490.00	SEK 460.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 368.00	SEK 475.00 +29.1%	3.2%	SEK 490.00	SEK 460.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 406.60	SEK 440.00 +8.2%	6.8%	SEK 470.00	SEK 410.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 413.20	SEK 420.00 +1.6%	11.9%	SEK 470.00	SEK 370.00	n/a	2
May ’25	SEK 387.80	SEK 420.00 +8.3%	11.9%	SEK 470.00	SEK 370.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 378.00	SEK 410.00 +8.5%	14.6%	SEK 470.00	SEK 350.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexagon

SEK 246.6b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HEXA B

SEK 91.86

-2.5%

-12.0%

Nordic LEVEL Group AB (publ.)

SEK 142.4m

Provides safety and security solutions primarily in Sweden.

LEVEL

SEK 0.74

3.5%

28.4%

DistIT

SEK 66.8m

Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.

DIST

SEK 2.38

-2.9%

-48.1%