Mycronic AB (publ)

OM:MYCR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 39.6b

Mycronic Değerleme

MYCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 218.63
Fair Value
7.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MYCR ( SEK202.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK218.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYCR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MYCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MYCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MYCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarSEK 1.74b
Piyasa DeğeriSEK 39.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MYCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MYCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
LAGR B Lagercrantz Group
38.9x11.81%SEK 42.7b
HEXA B Hexagon
40x19.67%SEK 295.8b
EPEN Ependion
26.3x29.10%SEK 3.6b
FIRE Firefly
25.4xn/aSEK 1.2b
MYCR Mycronic
22.7x3.65%SEK 39.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MYCR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (32.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MYCR'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MYCR 22.7xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MYCR Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MYCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MYCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MYCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 202.75
SEK 217.33
+7.19%
18.44%SEK 251.00SEK 161.00n/a3
Nov ’26SEK 224.15
SEK 217.33
-3.04%
18.44%SEK 251.00SEK 161.00n/a3
Jul ’26SEK 201.00
SEK 214.30
+6.62%
8.73%SEK 233.00SEK 195.60n/a2
Jun ’26SEK 189.20
SEK 235.50
+24.47%
6.98%SEK 250.00SEK 212.50n/a3
May ’26SEK 192.30
SEK 247.17
+28.53%
1.00%SEK 250.00SEK 244.00n/a3
Apr ’26SEK 213.40
SEK 263.33
+23.40%
1.18%SEK 267.50SEK 260.00n/a3
Mar ’26SEK 226.90
SEK 263.75
+16.24%
1.42%SEK 267.50SEK 260.00n/a2
Feb ’26SEK 225.20
SEK 239.00
+6.13%
5.86%SEK 253.00SEK 225.00n/a2
Jan ’26SEK 199.70
SEK 234.75
+17.55%
5.22%SEK 247.00SEK 222.50n/a2
Dec ’25SEK 193.30
SEK 234.75
+21.44%
5.22%SEK 247.00SEK 222.50n/a2
Nov ’25SEK 204.50
SEK 238.50
+16.63%
3.56%SEK 247.00SEK 230.00SEK 224.152
Oct ’25SEK 193.90
SEK 237.50
+22.49%
3.16%SEK 245.00SEK 230.00SEK 213.002
Sep ’25SEK 188.90
SEK 237.50
+25.73%
3.16%SEK 245.00SEK 230.00SEK 211.202
Aug ’25SEK 184.00
SEK 237.50
+29.08%
3.16%SEK 245.00SEK 230.00SEK 209.302
Jul ’25SEK 203.30
SEK 220.00
+8.21%
6.82%SEK 235.00SEK 205.00SEK 201.002
Jun ’25SEK 206.60
SEK 210.00
+1.65%
11.90%SEK 235.00SEK 185.00SEK 189.202
May ’25SEK 193.90
SEK 210.00
+8.30%
11.90%SEK 235.00SEK 185.00SEK 192.302
Apr ’25SEK 189.00
SEK 205.00
+8.47%
14.63%SEK 235.00SEK 175.00SEK 213.402
SEK 217.33
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/22 11:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mycronic AB (publ) 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nils SjogrenABG Sundal Collier Sponsored
Oliver WongBofA Global Research
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB