Hanza AB (publ)

OM:HANZA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 5.4b

Hanza Değerleme

HANZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HANZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 328.32
Fair Value
64.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HANZA ( SEK118.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK328.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HANZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HANZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HANZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HANZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HANZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HANZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarSEK 201.00m
Piyasa DeğeriSEK 5.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HANZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HANZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
NOTE NOTE
18.9x15.09%SEK 5.1b
EPEN Ependion
26.5x29.10%SEK 3.7b
NCAB NCAB Group
49.8x31.65%SEK 9.7b
BERNER B Berner Industrier
26.5x9.28%SEK 1.6b
HANZA Hanza
27x44.40%SEK 5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HANZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HANZA'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HANZA 27.0xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HANZA Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HANZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HANZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran41.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HANZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 41.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HANZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 118.20
SEK 120.25
+1.73%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Nov ’26SEK 131.20
SEK 120.25
-8.35%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Oct ’26SEK 103.60
SEK 107.33
+3.60%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Sep ’26SEK 113.40
SEK 104.88
-7.52%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Aug ’26SEK 111.40
SEK 104.88
-5.86%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Jul ’26SEK 88.90
SEK 88.50
-0.45%
9.74%SEK 99.00SEK 80.00n/a4
Jun ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26SEK 72.10
SEK 85.67
+18.82%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Apr ’26SEK 72.95
SEK 85.67
+17.43%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Mar ’26SEK 80.85
SEK 87.33
+8.02%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.75%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.04%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.37%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50SEK 131.204
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.17%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50SEK 103.604
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.42%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 113.404
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.41%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 111.404
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.08%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00SEK 88.904
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.31%
21.16%SEK 100.00SEK 56.00SEK 80.704
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.95%
16.42%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.104
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.15%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 72.953
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.68%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 80.853
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.54%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 80.703
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+19.97%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.703
Dec ’24SEK 87.40
SEK 91.67
+4.88%
10.63%SEK 105.00SEK 82.00SEK 66.753
Nov ’24SEK 70.70
SEK 100.00
+41.44%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00SEK 69.453
SEK 120.25
Fair Value
1.7% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 00:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanza AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets