Hanza AB (publ)

OM:HANZA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.5b

Hanza Değerleme

HANZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HANZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HANZA ( SEK80.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK638.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HANZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HANZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HANZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HANZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HANZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HANZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarSEK 127.00m
Piyasa DeğeriSEK 3.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HANZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HANZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
NOTE NOTE
18.8x15.6%SEK 4.7b
EPEN Ependion
22.6x22.6%SEK 3.5b
PRIC B Pricer
17.8x29.3%SEK 1.8b
FIRE Firefly
24.1xn/aSEK 1.2b
HANZA Hanza
27.7x40.9%SEK 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HANZA Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HANZA'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HANZA 27.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HANZA Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HANZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HANZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HANZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 37.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HANZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 80.70
SEK 85.00
+5.3%
10.4%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.7%
10.0%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.0%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.4%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.2%
11.9%SEK 95.00SEK 71.50n/a4
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.4%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.4%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.1%
11.8%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.3%
21.2%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.9%
16.4%SEK 105.00SEK 65.00n/a4
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.2%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.7%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.5%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00SEK 80.703
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+20.0%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.703
Dec ’24SEK 87.40
SEK 91.67
+4.9%
10.6%SEK 105.00SEK 82.00SEK 66.753
Nov ’24SEK 70.70
SEK 100.00
+41.4%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 69.453
Oct ’24SEK 67.70
SEK 100.00
+47.7%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 53.403
Sep ’24SEK 71.70
SEK 100.00
+39.5%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 64.553
Aug ’24SEK 85.40
SEK 100.00
+17.1%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 59.003
Jul ’24SEK 95.00
SEK 87.33
-8.1%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00SEK 63.853
Jun ’24SEK 96.10
SEK 87.33
-9.1%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00SEK 62.353
May ’24SEK 78.90
SEK 72.47
-8.2%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00SEK 57.753
Apr ’24SEK 76.60
SEK 72.47
-5.4%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00SEK 66.603
Mar ’24SEK 71.80
SEK 66.20
-7.8%
0.3%SEK 66.40SEK 66.00SEK 69.602
Feb ’24SEK 64.30
SEK 56.00
-12.9%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00SEK 79.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 18:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanza AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Niklas ElmhammerCarlsquare AB
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research