NCAB Group AB (publ)

OM:NCAB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 13.4b

NCAB Group Değerleme

NCAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NCAB ( SEK71.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK91.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.2x
KazançlarSEK 272.64m
Piyasa DeğeriSEK 13.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
EPEN Ependion
30.2x25.97%SEK 5.1b
HANZA Hanza
24.7x33.56%SEK 8.3b
NOTE NOTE
17.2x23.11%SEK 4.3b
LAGR B Lagercrantz Group
38.6x11.92%SEK 48.2b
NCAB NCAB Group
49.4x26.57%SEK 13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCAB Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCAB'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCAB 49.2xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies16PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCAB Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.2x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 71.70
SEK 90.67
+26.45%
4.62%SEK 95.00SEK 85.00n/a3
Aug ’27SEK 68.80
SEK 90.67
+31.78%
4.62%SEK 95.00SEK 85.00n/a3
Jul ’27SEK 82.90
SEK 83.67
+0.92%
5.37%SEK 90.00SEK 80.00n/a3
Jun ’27SEK 82.00
SEK 79.00
-3.66%
2.73%SEK 81.00SEK 76.00n/a3
May ’27SEK 72.10
SEK 79.00
+9.57%
2.73%SEK 81.00SEK 76.00n/a3
Apr ’27SEK 60.45
SEK 61.25
+1.32%
4.67%SEK 65.00SEK 57.00n/a4
Mar ’27SEK 54.85
SEK 59.75
+8.93%
3.62%SEK 63.00SEK 57.00n/a4
Feb ’27SEK 45.98
SEK 60.00
+30.49%
3.73%SEK 63.00SEK 57.00n/a4
Jan ’27SEK 47.80
SEK 60.25
+26.05%
5.43%SEK 64.00SEK 57.00n/a4
Dec ’26SEK 52.50
SEK 60.25
+14.76%
5.43%SEK 64.00SEK 57.00n/a4
Nov ’26SEK 58.40
SEK 60.25
+3.17%
5.43%SEK 64.00SEK 57.00n/a4
Oct ’26SEK 49.66
SEK 56.25
+13.27%
5.81%SEK 61.00SEK 52.00n/a4
Sep ’26SEK 49.98
SEK 55.75
+11.54%
7.75%SEK 61.00SEK 51.00n/a4
Aug ’26SEK 52.45
SEK 55.75
+6.29%
7.75%SEK 61.00SEK 51.00SEK 68.804
Jul ’26SEK 48.34
SEK 60.40
+24.95%
10.40%SEK 69.00SEK 50.00SEK 82.905
Jun ’26SEK 43.92
SEK 61.00
+38.89%
9.56%SEK 69.00SEK 51.00SEK 82.005
May ’26SEK 42.52
SEK 61.00
+43.46%
9.56%SEK 69.00SEK 51.00SEK 72.105
Apr ’26SEK 52.40
SEK 68.40
+30.53%
6.71%SEK 74.00SEK 60.00SEK 60.455
Mar ’26SEK 48.38
SEK 68.60
+41.79%
6.16%SEK 74.00SEK 61.00SEK 54.855
Feb ’26SEK 66.70
SEK 73.20
+9.75%
5.21%SEK 79.00SEK 69.00SEK 45.985
Jan ’26SEK 64.50
SEK 73.20
+13.49%
5.21%SEK 79.00SEK 69.00SEK 47.805
Dec ’25SEK 57.05
SEK 74.20
+30.06%
6.34%SEK 80.00SEK 69.00SEK 52.505
Nov ’25SEK 64.60
SEK 78.25
+21.13%
4.81%SEK 82.00SEK 72.00SEK 58.404
Oct ’25SEK 63.10
SEK 83.75
+32.73%
4.50%SEK 90.00SEK 80.00SEK 49.664
Sep ’25SEK 74.80
SEK 83.75
+11.97%
4.50%SEK 90.00SEK 80.00SEK 49.984
Aug ’25SEK 75.95
SEK 85.75
+12.90%
5.11%SEK 90.00SEK 80.00SEK 52.454
SEK 90.67
Fair Value
20.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/09 03:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NCAB Group AB (publ) 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Robert RedinDNB Carnegie