NCAB Group Değerleme
NCAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NCAB ( SEK64.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK73.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
NCAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NCAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NCAB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 43x |
| Kazançlar | SEK 280.64m |
| Piyasa Değeri | SEK 12.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.7x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NCAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28x | ||
NOTE NOTE | 16.1x | 15.3% | SEK 4.3b |
MYCR Mycronic | 22.5x | 5.6% | SEK 39.0b |
LAGR B Lagercrantz Group | 47.1x | 14.7% | SEK 42.8b |
HANZA Hanza | 26.4x | 34.5% | SEK 3.3b |
NCAB NCAB Group | 43x | 24.2% | SEK 12.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NCAB Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NCAB'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NCAB Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NCAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 43x |
| Adil PE Oran | 31.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 64.50 | SEK 73.20 +13.5% | 5.2% | SEK 79.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 57.05 | SEK 74.20 +30.1% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 64.60 | SEK 78.25 +21.1% | 4.8% | SEK 82.00 | SEK 72.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 63.10 | SEK 83.75 +32.7% | 4.5% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 74.80 | SEK 83.75 +12.0% | 4.5% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 75.95 | SEK 85.75 +12.9% | 5.1% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 80.30 | SEK 77.50 -3.5% | 7.2% | SEK 86.00 | SEK 72.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 80.55 | SEK 75.50 -6.3% | 5.3% | SEK 80.00 | SEK 71.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 72.55 | SEK 75.50 +4.1% | 5.3% | SEK 80.00 | SEK 71.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 70.15 | SEK 73.67 +5.0% | 3.4% | SEK 77.00 | SEK 71.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 76.75 | SEK 73.67 -4.0% | 3.4% | SEK 77.00 | SEK 71.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 69.15 | SEK 72.00 +4.1% | 1.1% | SEK 73.00 | SEK 71.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 73.25 | SEK 69.00 -5.8% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 65.90 | SEK 69.00 +4.7% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 65.00 | SEK 57.05 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 53.85 | SEK 79.33 +47.3% | 7.2% | SEK 86.00 | SEK 72.00 | SEK 64.60 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 53.85 | SEK 82.00 +52.3% | 3.4% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 63.10 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 59.75 | SEK 82.00 +37.2% | 3.4% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 74.80 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 62.30 | SEK 82.00 +31.6% | 3.4% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 75.95 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 84.05 | SEK 87.33 +3.9% | 2.9% | SEK 90.00 | SEK 84.00 | SEK 80.30 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 84.05 | SEK 84.00 -0.06% | 3.9% | SEK 88.00 | SEK 80.00 | SEK 80.55 | 3 |
| May ’24 | SEK 78.15 | SEK 79.67 +1.9% | 4.6% | SEK 84.00 | SEK 75.00 | SEK 72.55 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 61.00 | SEK 76.00 +24.6% | 1.3% | SEK 77.00 | SEK 75.00 | SEK 70.15 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 57.90 | SEK 77.50 +33.9% | 0.6% | SEK 78.00 | SEK 77.00 | SEK 76.75 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 67.65 | SEK 73.50 +8.6% | 2.0% | SEK 75.00 | SEK 72.00 | SEK 69.15 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 64.95 | SEK 73.50 +13.2% | 2.0% | SEK 75.00 | SEK 72.00 | SEK 73.25 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 64.75 | SEK 73.50 +13.5% | 2.0% | SEK 75.00 | SEK 72.00 | SEK 65.90 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/30 04:51 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/30 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
NCAB Group AB (publ) 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Robert Redin | Carnegie Investment Bank AB |
| Jacob Edler | Danske Bank |
| Marcus Develius | DNB Markets |