Dynavox Group AB (publ)

OM:DYVOX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 5.9b

Dynavox Group Değerleme

DYVOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DYVOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 88.55
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DYVOX ( SEK55.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK88.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DYVOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DYVOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DYVOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DYVOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DYVOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DYVOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
KazançlarSEK 145.80m
Piyasa DeğeriSEK 5.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DYVOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DYVOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
FRACTL Fractal Gaming Group
20.6x16.2%SEK 981.3m
DORO Doro
9.7x-2.7%SEK 832.6m
NOTE NOTE
20.4x16.1%SEK 5.1b
HANZA Hanza
30.1x26.8%SEK 3.3b
DYVOX Dynavox Group
40.2x29.3%SEK 5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DYVOX Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DYVOX'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DYVOX 40.2xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DYVOX Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DYVOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DYVOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DYVOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DYVOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 55.85
SEK 78.50
+40.6%
3.2%SEK 81.00SEK 76.00n/a2
Apr ’26SEK 63.50
SEK 78.50
+23.6%
3.2%SEK 81.00SEK 76.00n/a2
Mar ’26SEK 63.70
SEK 78.50
+23.2%
3.2%SEK 81.00SEK 76.00n/a2
Feb ’26SEK 74.80
SEK 71.00
-5.1%
1.4%SEK 72.00SEK 70.00n/a2
Jul ’25SEK 53.90
SEK 64.50
+19.7%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00n/a2
Jun ’25SEK 59.90
SEK 55.50
-7.3%
6.3%SEK 59.00SEK 52.00n/a2
May ’25SEK 55.00
SEK 55.50
+0.9%
6.3%SEK 59.00SEK 52.00n/a2
Apr ’25SEK 57.70
SEK 53.50
-7.3%
2.8%SEK 55.00SEK 52.00SEK 63.502
Mar ’25SEK 54.40
SEK 53.50
-1.7%
2.8%SEK 55.00SEK 52.00SEK 63.702
Feb ’25SEK 43.30
SEK 44.50
+2.8%
1.1%SEK 45.00SEK 44.00SEK 74.802
Jan ’25SEK 42.10
SEK 42.00
-0.2%
4.8%SEK 44.00SEK 40.00SEK 62.602
Dec ’24SEK 39.80
SEK 42.00
+5.5%
4.8%SEK 44.00SEK 40.00SEK 58.602
Nov ’24SEK 34.50
SEK 39.50
+14.5%
11.4%SEK 44.00SEK 35.00SEK 61.602
Oct ’24SEK 31.10
SEK 38.00
+22.2%
7.9%SEK 41.00SEK 35.00SEK 59.902
Sep ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.8%
7.9%SEK 41.00SEK 35.00SEK 54.902
Aug ’24SEK 32.30
SEK 36.50
+13.0%
12.3%SEK 41.00SEK 32.00SEK 57.302
Jul ’24SEK 27.25
SEK 33.00
+21.1%
9.1%SEK 36.00SEK 30.00SEK 53.902
Jun ’24SEK 26.00
SEK 33.00
+26.9%
9.1%SEK 36.00SEK 30.00SEK 59.902
May ’24SEK 28.40
SEK 32.00
+12.7%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 55.002
Apr ’24SEK 26.05
SEK 32.00
+22.9%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 57.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 78.50
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 10:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dynavox Group AB (publ) 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mats HyttingeRedeye