Dynavox Group AB (publ)

OM:DYVOX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.2b

Dynavox Group Değerleme

DYVOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DYVOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DYVOX ( SEK75.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK149.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DYVOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DYVOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DYVOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DYVOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DYVOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DYVOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarSEK 224.70m
Piyasa DeğeriSEK 8.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DYVOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DYVOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
HANZA Hanza
28.6x33.08%SEK 9.6b
EPEN Ependion
29x25.97%SEK 4.9b
NOTE NOTE
20.8x23.11%SEK 5.2b
NCAB NCAB Group
58.4x26.57%SEK 15.9b
DYVOX Dynavox Group
36.3x31.09%SEK 8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DYVOX Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DYVOX'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DYVOX 36.3xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DYVOX Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DYVOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DYVOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DYVOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DYVOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 75.75
SEK 112.80
+48.91%
15.20%SEK 141.00SEK 90.00n/a5
Sep ’27SEK 74.60
SEK 112.80
+51.21%
15.20%SEK 141.00SEK 90.00n/a5
Aug ’27SEK 71.80
SEK 112.80
+57.10%
15.20%SEK 141.00SEK 90.00n/a5
Jul ’27SEK 60.55
SEK 110.20
+82.00%
15.36%SEK 138.00SEK 90.00n/a5
Jun ’27SEK 81.50
SEK 123.60
+51.66%
20.30%SEK 160.00SEK 90.00n/a5
May ’27SEK 81.95
SEK 123.60
+50.82%
20.30%SEK 160.00SEK 90.00n/a5
Apr ’27SEK 91.40
SEK 127.50
+39.50%
12.66%SEK 147.00SEK 103.00n/a4
Mar ’27SEK 84.00
SEK 129.25
+53.87%
14.23%SEK 154.00SEK 103.00n/a4
Feb ’27SEK 87.50
SEK 129.25
+47.71%
12.09%SEK 150.00SEK 107.00n/a4
Jan ’27SEK 102.00
SEK 130.67
+28.10%
13.64%SEK 150.00SEK 107.00n/a3
Dec ’26SEK 95.10
SEK 130.67
+37.40%
13.64%SEK 150.00SEK 107.00n/a3
Nov ’26SEK 98.10
SEK 130.67
+33.20%
13.64%SEK 150.00SEK 107.00n/a3
Oct ’26SEK 109.20
SEK 132.33
+21.18%
13.88%SEK 150.00SEK 107.00n/a3
Sep ’26SEK 125.20
SEK 132.33
+5.70%
13.88%SEK 150.00SEK 107.00SEK 74.603
Aug ’26SEK 126.30
SEK 132.33
+4.78%
13.88%SEK 150.00SEK 107.00SEK 71.803
Jul ’26SEK 112.30
SEK 91.33
-18.67%
14.70%SEK 110.00SEK 79.00SEK 60.553
Jun ’26SEK 105.30
SEK 82.00
-22.13%
3.66%SEK 85.00SEK 79.00SEK 81.502
May ’26SEK 87.05
SEK 80.00
-8.10%
1.25%SEK 81.00SEK 79.00SEK 81.952
Apr ’26SEK 63.50
SEK 78.50
+23.62%
3.18%SEK 81.00SEK 76.00SEK 91.402
Mar ’26SEK 63.70
SEK 78.50
+23.23%
3.18%SEK 81.00SEK 76.00SEK 84.002
Feb ’26SEK 74.80
SEK 71.00
-5.08%
1.41%SEK 72.00SEK 70.00SEK 87.502
SEK 112.8
Fair Value
32.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 15:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dynavox Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Simon LarssonDanske Bank
Ramil KoriaDanske Bank