CDON AB

OM:CDON Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 697.1m

CDON Değerleme

CDON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CDON ( SEK60.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK124.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CDON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CDON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışSEK 454.10m
Piyasa DeğeriSEK 697.13m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CDON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CDON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ELLOS Ellos Holding
0.4x7.94%SEK 1.5b
OBAB Online Brands Nordic
0.6xn/aSEK 286.6m
BOOZT Boozt
1.1x6.96%SEK 9.0b
RUSTA Rusta
1x9.15%SEK 12.9b
CDON CDON
1.5x8.03%SEK 697.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CDON Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CDON'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDON 1.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CDON Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Swedish Multiline Retail sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CDON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CDON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CDON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 60.80
SEK 90.00
+48.03%
12.22%SEK 101.00SEK 79.00n/a2
Jul ’27SEK 61.80
SEK 90.00
+45.63%
12.22%SEK 101.00SEK 79.00n/a2
Mar ’27SEK 74.00
SEK 135.00
+82.43%
22.22%SEK 165.00SEK 105.00n/a2
Feb ’27SEK 70.00
SEK 133.00
+90.00%
24.06%SEK 165.00SEK 101.00n/a2
Jan ’27SEK 63.00
SEK 133.00
+111.11%
24.06%SEK 165.00SEK 101.00n/a2
Dec ’26SEK 70.00
SEK 133.00
+90.00%
24.06%SEK 165.00SEK 101.00n/a2
Nov ’26SEK 54.00
SEK 133.00
+146.30%
24.06%SEK 165.00SEK 101.00n/a2
Oct ’26SEK 73.60
SEK 131.50
+78.67%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Sep ’26SEK 65.60
SEK 131.50
+100.46%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Aug ’26SEK 61.60
SEK 131.50
+113.47%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Jul ’26SEK 49.30
SEK 128.50
+160.65%
28.40%SEK 165.00SEK 92.00SEK 61.802
Jun ’26SEK 61.00
SEK 128.50
+110.66%
28.40%SEK 165.00SEK 92.00SEK 67.002
May ’26SEK 47.10
SEK 128.50
+172.82%
28.40%SEK 165.00SEK 92.00SEK 74.802
Apr ’26SEK 43.70
SEK 155.40
+255.61%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80SEK 70.002
Mar ’26SEK 72.00
SEK 155.40
+115.83%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80SEK 74.002
Feb ’26SEK 85.00
SEK 155.40
+82.82%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80SEK 70.002
Jan ’26SEK 88.00
SEK 155.40
+76.59%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80SEK 63.002
Dec ’25SEK 96.20
SEK 155.40
+61.54%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80SEK 70.002
Nov ’25SEK 94.40
SEK 155.40
+64.62%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80SEK 54.002
SEK 90
Fair Value
32.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 02:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CDON AB 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus AugustssonCarlsquare AB
Niklas ElmhammerCarlsquare AB
Hjalmar JernstromDNB Carnegie Commissioned Research