Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

OM:WIHL Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 28.3b

Wihlborgs Fastigheter Değerleme

WIHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 2.21
Fair Value
4.1k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WIHL ( SEK92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK2.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WIHL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WIHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WIHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WIHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WIHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WIHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarSEK 2.23b
Piyasa DeğeriSEK 28.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WIHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WIHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
WALL B Wallenstam
14.7x-6.85%SEK 27.5b
HUFV A Hufvudstaden
22.6x18.35%SEK 24.9b
PNDX B Pandox
18.3x1.04%SEK 37.1b
CATE Catena
16.6x-5.12%SEK 26.7b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
12.7x1.87%SEK 28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WIHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WIHL'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$432.10m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.4x-28.02%US$66.64m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
WIHL 12.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WIHL Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WIHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WIHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WIHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WIHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 92.00
SEK 109.60
+19.13%
6.74%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Nov ’26SEK 92.30
SEK 109.60
+18.74%
6.74%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Oct ’26SEK 91.35
SEK 112.40
+23.04%
6.95%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Sep ’26SEK 93.60
SEK 112.40
+20.09%
6.95%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Aug ’26SEK 95.45
SEK 112.40
+17.76%
6.95%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Jul ’26SEK 103.70
SEK 112.00
+8.00%
7.25%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Jun ’26SEK 96.35
SEK 110.50
+14.69%
6.79%SEK 120.00SEK 100.00n/a6
May ’26SEK 100.00
SEK 110.50
+10.50%
6.79%SEK 120.00SEK 100.00n/a6
Apr ’26SEK 98.90
SEK 117.50
+18.81%
5.35%SEK 125.00SEK 110.00n/a6
Mar ’26SEK 104.70
SEK 116.67
+11.43%
4.74%SEK 125.00SEK 110.00n/a6
Feb ’26SEK 109.80
SEK 117.00
+6.56%
5.94%SEK 125.00SEK 107.00n/a6
Jan ’26SEK 104.80
SEK 119.50
+14.03%
7.77%SEK 130.00SEK 107.00n/a6
Dec ’25SEK 110.60
SEK 119.50
+8.05%
7.77%SEK 130.00SEK 107.00n/a6
Nov ’25SEK 111.20
SEK 116.17
+4.47%
7.29%SEK 130.00SEK 107.00SEK 92.306
Oct ’25SEK 118.90
SEK 102.67
-13.65%
11.02%SEK 115.00SEK 82.00SEK 91.356
Sep ’25SEK 107.90
SEK 102.67
-4.85%
11.02%SEK 115.00SEK 82.00SEK 93.606
Aug ’25SEK 108.90
SEK 102.67
-5.72%
11.02%SEK 115.00SEK 82.00SEK 95.456
Jul ’25SEK 98.50
SEK 97.17
-1.35%
10.38%SEK 110.00SEK 82.00SEK 103.706
Jun ’25SEK 99.70
SEK 95.50
-4.21%
8.94%SEK 105.00SEK 82.00SEK 96.356
May ’25SEK 93.00
SEK 95.50
+2.69%
8.94%SEK 105.00SEK 82.00SEK 100.006
Apr ’25SEK 99.20
SEK 90.33
-8.94%
7.71%SEK 100.00SEK 82.00SEK 98.906
Mar ’25SEK 85.80
SEK 89.17
+3.92%
9.70%SEK 100.00SEK 75.00SEK 104.706
Feb ’25SEK 91.95
SEK 87.50
-4.84%
11.39%SEK 100.00SEK 75.00SEK 109.806
Jan ’25SEK 94.25
SEK 83.83
-11.05%
7.04%SEK 90.00SEK 75.00SEK 104.806
Dec ’24SEK 86.95
SEK 83.00
-4.54%
6.38%SEK 90.00SEK 75.00SEK 110.606
Nov ’24SEK 73.30
SEK 82.00
+11.87%
7.21%SEK 90.00SEK 75.00SEK 111.206
SEK 109.6
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 04:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays