Atrium Ljungberg AB (publ)

OM:ATRLJ B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 21.0b

Atrium Ljungberg Değerleme

ATRLJ B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATRLJ B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 0.54
Fair Value
30.4k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ATRLJ B ( SEK166.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK0.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATRLJ B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATRLJ B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATRLJ B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATRLJ B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATRLJ B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATRLJ B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarSEK 850.00m
Piyasa DeğeriSEK 20.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATRLJ B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATRLJ B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
HUFV A Hufvudstaden
62.9x26.3%SEK 22.9b
CATE Catena
23.6x3.8%SEK 25.5b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
17.4x8.9%SEK 29.6b
WALL B Wallenstam
36.9x18.9%SEK 28.6b
ATRLJ B Atrium Ljungberg
24.7x15.1%SEK 21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATRLJ B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATRLJ B'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$246.43m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
3xn/aUS$181.21m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.5x-9.3%US$50.38m
ATRLJ B 24.7xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies8PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATRLJ B Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATRLJ B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATRLJ B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATRLJ B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATRLJ B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 166.20
SEK 200.00
+20.3%
2.0%SEK 205.00SEK 195.00n/a3
Mar ’26SEK 180.40
SEK 200.00
+10.9%
2.0%SEK 205.00SEK 195.00n/a3
Feb ’26SEK 196.40
SEK 205.00
+4.4%
3.4%SEK 215.00SEK 200.00n/a3
Jan ’26SEK 198.20
SEK 207.50
+4.7%
2.7%SEK 215.00SEK 200.00n/a4
Dec ’25SEK 201.50
SEK 211.25
+4.8%
2.0%SEK 215.00SEK 205.00n/a4
Nov ’25SEK 213.00
SEK 216.25
+1.5%
4.1%SEK 230.00SEK 205.00n/a4
Oct ’25SEK 248.50
SEK 212.75
-14.4%
6.2%SEK 230.00SEK 193.00n/a4
Sep ’25SEK 235.00
SEK 212.75
-9.5%
6.2%SEK 230.00SEK 193.00n/a4
Aug ’25SEK 231.00
SEK 212.75
-7.9%
6.2%SEK 230.00SEK 193.00n/a4
Jul ’25SEK 208.50
SEK 197.00
-5.5%
5.5%SEK 210.00SEK 180.00n/a4
Jun ’25SEK 200.50
SEK 197.00
-1.7%
5.5%SEK 210.00SEK 180.00n/a4
May ’25SEK 195.40
SEK 197.00
+0.8%
5.5%SEK 210.00SEK 180.00n/a4
Apr ’25SEK 209.20
SEK 209.00
-0.1%
5.9%SEK 220.00SEK 190.00n/a4
Mar ’25SEK 198.30
SEK 209.00
+5.4%
5.9%SEK 220.00SEK 190.00SEK 180.404
Feb ’25SEK 198.80
SEK 209.00
+5.1%
5.9%SEK 220.00SEK 190.00SEK 196.404
Jan ’25SEK 231.20
SEK 202.67
-12.3%
2.6%SEK 210.00SEK 198.00SEK 198.203
Dec ’24SEK 207.00
SEK 202.67
-2.1%
2.6%SEK 210.00SEK 198.00SEK 201.503
Nov ’24SEK 174.20
SEK 197.33
+13.3%
1.9%SEK 200.00SEK 192.00SEK 213.003
Oct ’24SEK 178.10
SEK 197.33
+10.8%
1.9%SEK 200.00SEK 192.00SEK 248.503
Sep ’24SEK 196.90
SEK 197.33
+0.2%
1.9%SEK 200.00SEK 192.00SEK 235.003
Aug ’24SEK 204.40
SEK 197.33
-3.5%
1.9%SEK 200.00SEK 192.00SEK 231.003
Jul ’24SEK 186.60
SEK 191.67
+2.7%
3.3%SEK 200.00SEK 185.00SEK 208.503
Jun ’24SEK 175.50
SEK 191.67
+9.2%
3.3%SEK 200.00SEK 185.00SEK 200.503
May ’24SEK 190.50
SEK 191.67
+0.6%
3.3%SEK 200.00SEK 185.00SEK 195.403
Apr ’24SEK 169.00
SEK 186.25
+10.2%
4.7%SEK 197.00SEK 173.00SEK 209.204
Mar ’24SEK 178.20
SEK 186.25
+4.5%
4.7%SEK 197.00SEK 173.00SEK 198.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 200.00
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atrium Ljungberg AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Oscar LindquistABG Sundal Collier
Markus HenrikssonABG Sundal Collier Sponsored