NP3 Fastigheter Değerleme

NP3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NP3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NP3 ( SEK241 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK249.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NP3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NP3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NP3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NP3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NP3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NP3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	44.6x
Kazançlar	SEK 333.00m
Piyasa Değeri	SEK 14.84b

NP3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NP3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NP3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.5x
CATE Catena	20.6x	11.8%	SEK 29.2b
WIHL Wihlborgs Fastigheter	66.1x	40.7%	SEK 32.8b
SLP B Swedish Logistic Property	22x	20.4%	SEK 9.3b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus	49.4x	29.7%	SEK 5.7b
NP3 NP3 Fastigheter	44.6x	32.2%	SEK 14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NP3 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NP3'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding	2.5x	n/a	US$168.44m
TORSAB Torslanda Property Investment	1.8x	n/a	US$95.65m
TITA B Titania Holding	1.9x	-1.3%	US$46.72m
HALMEN Halmslätten Fastighets	1.2x	n/a	US$35.58m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NP3 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 44.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NP3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NP3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44.6x
Adil PE Oran	35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NP3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 35.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NP3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 241.00	SEK 305.00 +26.6%	1.6%	SEK 310.00	SEK 300.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 255.00	SEK 305.00 +19.6%	1.6%	SEK 310.00	SEK 300.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 272.50	SEK 284.50 +4.4%	9.0%	SEK 310.00	SEK 259.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 269.00	SEK 284.50 +5.8%	9.0%	SEK 310.00	SEK 259.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 256.00	SEK 284.50 +11.1%	9.0%	SEK 310.00	SEK 259.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 257.00	SEK 251.50 -2.1%	5.4%	SEK 265.00	SEK 238.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 248.50	SEK 244.00 -1.8%	2.5%	SEK 250.00	SEK 238.00	n/a	2
May ’25	SEK 232.00	SEK 225.50 -2.8%	10.9%	SEK 250.00	SEK 201.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.9b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 254.00

48.5%

Link Prop Investment

SEK 230.8m

Owns, manages, and leases real estate properties in Sweden.

LINKAB

SEK 157.00

20.8%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 16.95

-7.1%

-0.3%