Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

OM:CIBUS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.7b

Cibus Nordic Real Estate Değerleme

CIBUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIBUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 210.03
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CIBUS ( SEK169.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK210.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIBUS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CIBUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIBUS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CIBUS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CIBUS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIBUS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
Satış€140.01m
Piyasa Değeri€928.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CIBUS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CIBUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
INTEA B Intea Fastigheter
9.5xn/aSEK 10.5b
DIOS Diös Fastigheter
4.1x2.6%SEK 10.5b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
6.1x5.8%SEK 9.5b
NP3 NP3 Fastigheter
7.7x8.2%SEK 14.6b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
6.6x7.4%SEK 10.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CIBUS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CIBUS'nin PS Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$263.65m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$67.90m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.64m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$2.91m
CIBUS 6.6xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies10PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CIBUS Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CIBUS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CIBUS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran9.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CIBUS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIBUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 169.65
SEK 184.66
+8.8%
12.5%SEK 211.36SEK 154.93n/a4
Jan ’26SEK 176.20
SEK 182.92
+3.8%
12.9%SEK 210.03SEK 151.64n/a4
Dec ’25SEK 174.60
SEK 185.32
+6.1%
11.8%SEK 201.33SEK 154.49n/a3
Nov ’25SEK 171.85
SEK 180.04
+4.8%
13.0%SEK 203.50SEK 156.58n/a2
Oct ’25SEK 179.70
SEK 177.14
-1.4%
13.0%SEK 200.22SEK 154.06n/a2
Jul ’24SEK 104.85
SEK 131.17
+25.1%
2.0%SEK 133.74SEK 128.60SEK 160.902
Jun ’24SEK 100.40
SEK 140.56
+40.0%
13.4%SEK 167.07SEK 124.81SEK 153.253
May ’24SEK 109.50
SEK 140.56
+28.4%
13.4%SEK 167.07SEK 124.81SEK 144.653
Apr ’24SEK 108.30
SEK 148.26
+36.9%
12.3%SEK 166.43SEK 130.10SEK 140.302
Mar ’24SEK 120.60
SEK 149.40
+23.9%
9.6%SEK 163.70SEK 135.11SEK 118.452
Feb ’24SEK 149.90
SEK 162.39
+8.3%
1.5%SEK 164.86SEK 159.92SEK 121.402
Jan ’24SEK 143.40
SEK 172.82
+20.5%
7.2%SEK 185.31SEK 160.34SEK 133.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 184.66
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 08:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stéphanie DossmannJefferies LLC
Svante KrokforsNordea Markets