Diös Fastigheter AB (publ)

OM:DIOS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.2b

Diös Fastigheter Değerleme

DIOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 24.81
Fair Value
162.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DIOS ( SEK65.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK24.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarSEK 594.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
FPAR A FastPartner
17x22.20%SEK 9.9b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
21.6x31.54%SEK 8.4b
STEF B Stendörren Fastigheter
30.9x39.08%SEK 6.3b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
30.9x23.23%SEK 13.4b
DIOS Diös Fastigheter
15.5x19.48%SEK 9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIOS'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$393.45m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1x-32.36%US$59.00m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
DIOS 15.5xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIOS Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 65.05
SEK 87.00
+33.74%
3.45%SEK 90.00SEK 84.00n/a2
Sep ’26SEK 63.90
SEK 87.00
+36.15%
3.45%SEK 90.00SEK 84.00n/a2
Aug ’26SEK 63.65
SEK 87.00
+36.68%
3.45%SEK 90.00SEK 84.00n/a2
Jul ’26SEK 70.40
SEK 87.50
+24.29%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Jun ’26SEK 66.45
SEK 87.50
+31.68%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
May ’26SEK 67.20
SEK 87.50
+30.21%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Apr ’26SEK 67.20
SEK 87.50
+30.21%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Mar ’26SEK 71.65
SEK 87.50
+22.12%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Feb ’26SEK 76.70
SEK 89.50
+16.69%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jan ’26SEK 79.20
SEK 89.50
+13.01%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Dec ’25SEK 80.45
SEK 89.50
+11.25%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 78.90
SEK 89.50
+13.43%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.30
SEK 89.50
+1.36%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00SEK 65.002
Sep ’25SEK 87.15
SEK 89.50
+2.70%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00SEK 63.902
Aug ’25SEK 85.25
SEK 89.50
+4.99%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00SEK 63.652
Jul ’25SEK 86.30
SEK 85.50
-0.93%
0.58%SEK 86.00SEK 85.00SEK 70.402
Jun ’25SEK 90.75
SEK 85.50
-5.79%
0.58%SEK 86.00SEK 85.00SEK 66.452
May ’25SEK 84.90
SEK 85.50
+0.71%
0.58%SEK 86.00SEK 85.00SEK 67.202
Apr ’25SEK 86.15
SEK 82.00
-4.82%
2.44%SEK 84.00SEK 80.00SEK 67.202
Mar ’25SEK 76.85
SEK 82.00
+6.70%
2.44%SEK 84.00SEK 80.00SEK 71.652
Feb ’25SEK 79.20
SEK 70.00
-11.62%
7.14%SEK 75.00SEK 65.00SEK 76.702
Jan ’25SEK 86.60
SEK 70.00
-19.17%
7.14%SEK 75.00SEK 65.00SEK 79.202
Dec ’24SEK 72.55
SEK 70.00
-3.51%
7.14%SEK 75.00SEK 65.00SEK 80.452
Nov ’24SEK 60.40
SEK 67.50
+11.75%
3.70%SEK 70.00SEK 65.00SEK 78.902
Oct ’24SEK 62.35
SEK 77.50
+24.30%
3.23%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.302
SEK 87
Fair Value
25.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 01:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diös Fastigheter AB (publ) 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank