Diös Fastigheter AB (publ)

OM:DIOS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.9b

Diös Fastigheter Değerleme

DIOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIOS ( SEK77.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK21.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışSEK 2.54b
Piyasa DeğeriSEK 10.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
6.4x5.8%SEK 10.2b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
6.5x-1.5%SEK 10.6b
FPAR A FastPartner
5.7x1.3%SEK 13.1b
CORE A Corem Property Group
2.2x1.8%SEK 13.1b
DIOS Diös Fastigheter
4.3x2.6%SEK 10.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: DIOS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIOS'nin PS Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$251.01m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$88.54m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.61m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.21m
DIOS 4.3xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIOS Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DIOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 77.15
SEK 89.50
+16.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 78.90
SEK 89.50
+13.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.30
SEK 89.50
+1.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.15
SEK 89.50
+2.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 85.25
SEK 89.50
+5.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.30
SEK 85.50
-0.9%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 90.75
SEK 85.50
-5.8%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 84.90
SEK 85.50
+0.7%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.15
SEK 82.00
-4.8%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.85
SEK 82.00
+6.7%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.20
SEK 70.00
-11.6%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Jan ’25SEK 86.60
SEK 70.00
-19.2%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Dec ’24SEK 72.55
SEK 70.00
-3.5%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Nov ’24SEK 60.40
SEK 67.50
+11.8%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 78.902
Oct ’24SEK 62.35
SEK 77.50
+24.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.302
Sep ’24SEK 68.20
SEK 77.50
+13.6%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.152
Aug ’24SEK 70.00
SEK 77.50
+10.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 85.252
Jul ’24SEK 68.85
SEK 81.00
+17.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.302
Jun ’24SEK 65.00
SEK 81.00
+24.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 90.752
May ’24SEK 73.10
SEK 80.50
+10.1%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 84.903
Apr ’24SEK 68.85
SEK 82.17
+19.3%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.153
Mar ’24SEK 75.75
SEK 82.17
+8.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.853
Feb ’24SEK 81.05
SEK 82.17
+1.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.203
Jan ’24SEK 75.45
SEK 82.17
+8.9%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.603
Dec ’23SEK 77.65
SEK 80.75
+4.0%
4.0%SEK 84.00SEK 77.50SEK 72.552
Nov ’23SEK 74.15
SEK 80.75
+8.9%
4.0%SEK 84.00SEK 77.50SEK 60.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 253.00

7D

0.4%

1Y

49.3%

Krona Public Real Estate

SEK 275.1m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 49.20

7D

-1.6%

1Y

-14.4%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 17.00

7D

-4.5%

1Y

0%