Nyfosa AB (publ)

OM:NYF Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 22.5b

Nyfosa Değerleme

NYF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NYF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NYF ( SEK107.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK21.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NYF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NYF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NYF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NYF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NYF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NYF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.8x
SatışSEK 3.84b
Piyasa DeğeriSEK 22.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NYF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NYF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
ATRLJ B Atrium Ljungberg
6.4x-2.7%SEK 25.0b
FABG Fabege
7.1x2.8%SEK 26.0b
HUFV A Hufvudstaden
7.8x2.2%SEK 24.5b
CATE Catena
14.2x18.1%SEK 28.6b
NYF Nyfosa
5.8x-0.2%SEK 22.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NYF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NYF'nin PS Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$264.24m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$70.32m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.3xn/aUS$8.90m
SAMT B Samtrygg Group
0.08xn/aUS$2.82m
NYF 5.8xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NYF Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NYF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NYF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.8x
Adil PS Oran7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NYF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NYF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 107.90
SEK 133.33
+23.6%
4.7%SEK 140.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 109.00
SEK 133.33
+22.3%
4.7%SEK 140.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 107.80
SEK 126.67
+17.5%
4.9%SEK 135.00SEK 120.00n/a3
Oct ’25SEK 122.70
SEK 123.33
+0.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Sep ’25SEK 113.40
SEK 123.33
+8.8%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Aug ’25SEK 108.80
SEK 121.67
+11.8%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Jul ’25SEK 103.80
SEK 110.67
+6.6%
3.8%SEK 115.00SEK 105.00n/a3
Jun ’25SEK 106.70
SEK 105.00
-1.6%
6.7%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
May ’25SEK 96.75
SEK 103.33
+6.8%
4.6%SEK 110.00SEK 100.00n/a3
Apr ’25SEK 105.60
SEK 97.00
-8.1%
4.4%SEK 100.00SEK 91.00n/a3
Mar ’25SEK 91.05
SEK 97.00
+6.5%
4.4%SEK 100.00SEK 91.00n/a3
Feb ’25SEK 93.90
SEK 95.67
+1.9%
6.4%SEK 100.00SEK 87.00n/a3
Jan ’25SEK 95.85
SEK 80.33
-16.2%
9.2%SEK 87.00SEK 70.00n/a3
Dec ’24SEK 73.00
SEK 69.67
-4.6%
17.0%SEK 84.00SEK 55.00SEK 109.003
Nov ’24SEK 53.05
SEK 70.00
+32.0%
21.4%SEK 85.00SEK 55.00SEK 107.802
Oct ’24SEK 58.80
SEK 77.50
+31.8%
9.7%SEK 85.00SEK 70.00SEK 122.702
Sep ’24SEK 68.45
SEK 77.50
+13.2%
9.7%SEK 85.00SEK 70.00SEK 113.402
Aug ’24SEK 66.35
SEK 77.50
+16.8%
9.7%SEK 85.00SEK 70.00SEK 108.802
Jul ’24SEK 59.60
SEK 79.00
+32.6%
7.6%SEK 85.00SEK 73.00SEK 103.802
Jun ’24SEK 60.35
SEK 79.00
+30.9%
7.6%SEK 85.00SEK 73.00SEK 106.702
May ’24SEK 70.05
SEK 86.50
+23.5%
15.6%SEK 100.00SEK 73.00SEK 96.752
Apr ’24SEK 72.00
SEK 95.00
+31.9%
5.3%SEK 100.00SEK 90.00SEK 105.602
Mar ’24SEK 84.40
SEK 95.00
+12.6%
5.3%SEK 100.00SEK 90.00SEK 91.052
Feb ’24SEK 93.20
SEK 81.50
-12.6%
22.7%SEK 100.00SEK 63.00SEK 93.902
Jan ’24SEK 80.60
SEK 71.50
-11.3%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 95.852
Dec ’23SEK 75.95
SEK 71.50
-5.9%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 73.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nyfosa AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB
Simen MortensenDNB Markets
Niklas WetterlingDNB Markets