Nyfosa AB (publ)

OM:NYF Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.4b

Nyfosa Değerleme

NYF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NYF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 48.08
Fair Value
63.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NYF ( SEK78.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK48.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NYF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NYF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NYF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NYF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NYF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NYF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı116.2x
KazançlarSEK 141.00m
Piyasa DeğeriSEK 16.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NYF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NYF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
INTEA B Intea Fastigheter
27.1x8.01%SEK 16.8b
NP3 NP3 Fastigheter
17.4x12.32%SEK 15.1b
ATRLJ B Atrium Ljungberg
27.4x19.97%SEK 19.3b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
30.8x23.23%SEK 13.3b
NYF Nyfosa
116.2x57.41%SEK 16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NYF Price-To-Earnings Oranı ( 116.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NYF'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$393.26m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1x-32.36%US$59.85m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NYF 116.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies8PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NYF Price-To-Earnings Oranı ( 116.2 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NYF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NYF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran116.2x
Adil PE Oran47.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NYF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 116.2 47.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NYF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 78.75
SEK 108.33
+37.57%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Sep ’26SEK 81.60
SEK 108.33
+32.76%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Aug ’26SEK 84.60
SEK 108.33
+28.05%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Jul ’26SEK 95.20
SEK 110.00
+15.55%
6.43%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Apr ’26SEK 88.60
SEK 123.33
+39.20%
5.06%SEK 130.00SEK 115.00n/a3
Mar ’26SEK 99.40
SEK 125.00
+25.75%
5.66%SEK 130.00SEK 115.00n/a3
Feb ’26SEK 114.10
SEK 128.33
+12.47%
1.84%SEK 130.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26SEK 107.90
SEK 133.33
+23.57%
4.68%SEK 140.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 109.00
SEK 133.33
+22.32%
4.68%SEK 140.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 107.80
SEK 126.67
+17.50%
4.92%SEK 135.00SEK 120.00n/a3
Oct ’25SEK 122.70
SEK 123.33
+0.52%
1.91%SEK 125.00SEK 120.00SEK 80.753
Sep ’25SEK 113.40
SEK 123.33
+8.76%
1.91%SEK 125.00SEK 120.00SEK 81.603
Aug ’25SEK 108.80
SEK 121.67
+11.83%
1.94%SEK 125.00SEK 120.00SEK 84.603
Jul ’25SEK 103.80
SEK 110.67
+6.62%
3.79%SEK 115.00SEK 105.00SEK 95.203
Jun ’25SEK 106.70
SEK 105.00
-1.59%
6.73%SEK 115.00SEK 100.00SEK 87.103
May ’25SEK 96.75
SEK 103.33
+6.80%
4.56%SEK 110.00SEK 100.00SEK 90.703
Apr ’25SEK 105.60
SEK 97.00
-8.14%
4.37%SEK 100.00SEK 91.00SEK 88.603
Mar ’25SEK 91.05
SEK 97.00
+6.53%
4.37%SEK 100.00SEK 91.00SEK 99.403
Feb ’25SEK 93.90
SEK 95.67
+1.88%
6.41%SEK 100.00SEK 87.00SEK 114.103
Jan ’25SEK 95.85
SEK 80.33
-16.19%
9.22%SEK 87.00SEK 70.00SEK 107.903
Dec ’24SEK 73.00
SEK 69.67
-4.57%
17.00%SEK 84.00SEK 55.00SEK 109.003
Nov ’24SEK 53.05
SEK 70.00
+31.95%
21.43%SEK 85.00SEK 55.00SEK 107.802
Oct ’24SEK 58.80
SEK 77.50
+31.80%
9.68%SEK 85.00SEK 70.00SEK 122.702
SEK 108.33
Fair Value
27.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 11:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nyfosa AB (publ) 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB
Niklas WetterlingDNB Carnegie