Hufvudstaden AB (publ)

OM:HUFV A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.5b

Hufvudstaden Değerleme

HUFV A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUFV A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUFV A ( SEK121.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK9.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUFV A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUFV A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUFV A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HUFV A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HUFV A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUFV A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.8x
SatışSEK 3.14b
Piyasa DeğeriSEK 24.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HUFV A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HUFV A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
ATRLJ B Atrium Ljungberg
6.4x-2.7%SEK 25.0b
FABG Fabege
7.1x2.8%SEK 26.0b
NYF Nyfosa
5.8x-0.2%SEK 22.5b
WALL B Wallenstam
10.3x4.5%SEK 31.4b
HUFV A Hufvudstaden
7.8x2.2%SEK 24.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: HUFV A Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HUFV A'nin PS Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$264.24m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$70.32m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.3xn/aUS$8.90m
SAMT B Samtrygg Group
0.08xn/aUS$2.82m
HUFV A 7.8xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HUFV A Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HUFV A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HUFV A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.8x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HUFV A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUFV A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 121.10
SEK 132.83
+9.7%
8.9%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Dec ’25SEK 125.70
SEK 132.83
+5.7%
8.9%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Nov ’25SEK 124.90
SEK 132.83
+6.4%
9.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Oct ’25SEK 140.50
SEK 132.71
-5.5%
8.5%SEK 150.00SEK 110.00n/a7
Sep ’25SEK 137.20
SEK 132.71
-3.3%
8.5%SEK 150.00SEK 110.00n/a7
Aug ’25SEK 128.80
SEK 128.33
-0.4%
10.2%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Jul ’25SEK 126.60
SEK 128.33
+1.4%
10.2%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Jun ’25SEK 130.40
SEK 130.00
-0.3%
10.6%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
May ’25SEK 128.70
SEK 130.83
+1.7%
10.0%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Apr ’25SEK 130.00
SEK 130.83
+0.6%
10.0%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Mar ’25SEK 124.50
SEK 132.50
+6.4%
8.1%SEK 150.00SEK 120.00n/a6
Feb ’25SEK 133.00
SEK 132.50
-0.4%
7.5%SEK 150.00SEK 120.00n/a6
Jan ’25SEK 142.10
SEK 129.17
-9.1%
8.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a6
Dec ’24SEK 131.80
SEK 128.17
-2.8%
9.3%SEK 150.00SEK 114.00SEK 125.706
Nov ’24SEK 118.20
SEK 128.17
+8.4%
10.6%SEK 155.00SEK 114.00SEK 124.906
Oct ’24SEK 121.00
SEK 128.17
+5.9%
10.6%SEK 155.00SEK 114.00SEK 140.506
Sep ’24SEK 125.60
SEK 130.83
+4.2%
13.9%SEK 165.00SEK 110.00SEK 137.206
Aug ’24SEK 127.00
SEK 134.17
+5.6%
13.0%SEK 165.00SEK 110.00SEK 128.806
Jul ’24SEK 128.10
SEK 136.67
+6.7%
16.2%SEK 180.00SEK 110.00SEK 126.606
Jun ’24SEK 129.40
SEK 136.67
+5.6%
16.2%SEK 180.00SEK 110.00SEK 130.406
May ’24SEK 146.10
SEK 140.17
-4.1%
15.8%SEK 180.00SEK 110.00SEK 128.706
Apr ’24SEK 140.70
SEK 140.17
-0.4%
15.8%SEK 180.00SEK 110.00SEK 130.006
Mar ’24SEK 150.10
SEK 140.17
-6.6%
15.8%SEK 180.00SEK 110.00SEK 124.506
Feb ’24SEK 160.20
SEK 138.71
-13.4%
18.0%SEK 180.00SEK 100.00SEK 133.007
Jan ’24SEK 148.30
SEK 126.14
-14.9%
12.2%SEK 155.00SEK 100.00SEK 142.107
Dec ’23SEK 150.20
SEK 125.50
-16.4%
13.2%SEK 155.00SEK 100.00SEK 131.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hufvudstaden AB (publ) 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tobias KajABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.