Hufvudstaden AB (publ)

OM:HUFV A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.4b

Hufvudstaden Değerleme

HUFV A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUFV A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 39.68
Fair Value
207.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HUFV A ( SEK121.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK39.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUFV A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUFV A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUFV A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUFV A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUFV A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUFV A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarSEK 842.00m
Piyasa DeğeriSEK 24.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUFV A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUFV A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.2x
FABG Fabege
130.8x63.32%SEK 25.8b
WALL B Wallenstam
32.1x16.26%SEK 29.0b
ATRLJ B Atrium Ljungberg
29.8x20.57%SEK 20.7b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
16.1x5.07%SEK 30.1b
HUFV A Hufvudstaden
29.3x20.94%SEK 24.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUFV A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (52.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUFV A'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.7xn/aUS$330.62m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.1x-31.28%US$64.02m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
HUFV A 29.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUFV A Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUFV A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUFV A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUFV A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUFV A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 121.90
SEK 125.17
+2.68%
9.57%SEK 140.00SEK 106.00n/a6
Jul ’26SEK 125.20
SEK 125.17
-0.027%
9.57%SEK 140.00SEK 106.00n/a6
Jun ’26SEK 122.10
SEK 123.67
+1.28%
7.84%SEK 135.00SEK 105.00n/a6
May ’26SEK 117.50
SEK 128.71
+9.54%
8.68%SEK 139.00SEK 105.00n/a7
Apr ’26SEK 115.00
SEK 130.33
+13.33%
7.37%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Mar ’26SEK 121.80
SEK 129.50
+6.32%
7.58%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Feb ’26SEK 123.40
SEK 131.17
+6.29%
9.18%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Jan ’26SEK 121.10
SEK 132.83
+9.69%
8.86%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Dec ’25SEK 125.70
SEK 132.83
+5.67%
8.86%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Nov ’25SEK 124.90
SEK 132.83
+6.35%
9.12%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Oct ’25SEK 140.50
SEK 132.71
-5.54%
8.46%SEK 150.00SEK 110.00n/a7
Sep ’25SEK 137.20
SEK 132.71
-3.27%
8.46%SEK 150.00SEK 110.00n/a7
Aug ’25SEK 128.80
SEK 128.33
-0.36%
10.23%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Jul ’25SEK 126.60
SEK 128.33
+1.37%
10.23%SEK 150.00SEK 110.00SEK 125.206
Jun ’25SEK 130.40
SEK 130.00
-0.31%
10.65%SEK 150.00SEK 110.00SEK 122.106
May ’25SEK 128.70
SEK 130.83
+1.66%
9.97%SEK 150.00SEK 110.00SEK 117.506
Apr ’25SEK 130.00
SEK 130.83
+0.64%
9.97%SEK 150.00SEK 110.00SEK 115.006
Mar ’25SEK 124.50
SEK 132.50
+6.43%
8.08%SEK 150.00SEK 120.00SEK 121.806
Feb ’25SEK 133.00
SEK 132.50
-0.38%
7.47%SEK 150.00SEK 120.00SEK 123.406
Jan ’25SEK 142.10
SEK 129.17
-9.10%
8.49%SEK 150.00SEK 115.00SEK 121.106
Dec ’24SEK 131.80
SEK 128.17
-2.76%
9.35%SEK 150.00SEK 114.00SEK 125.706
Nov ’24SEK 118.20
SEK 128.17
+8.43%
10.62%SEK 155.00SEK 114.00SEK 124.906
Oct ’24SEK 121.00
SEK 128.17
+5.92%
10.62%SEK 155.00SEK 114.00SEK 140.506
Sep ’24SEK 125.60
SEK 130.83
+4.17%
13.85%SEK 165.00SEK 110.00SEK 137.206
Aug ’24SEK 127.00
SEK 134.17
+5.64%
12.98%SEK 165.00SEK 110.00SEK 128.806
Jul ’24SEK 128.10
SEK 136.67
+6.69%
16.18%SEK 180.00SEK 110.00SEK 126.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 125.17
Fair Value
2.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/21 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hufvudstaden AB (publ) 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.